#주식하는_마커스
mingmingxmarcus
2024. 11. 11. 08:37
2024. 11. 11. 08:37
양자역학을 적용하여 미래 기술인 양자컴퓨팅의 상용화를 향해 달려가는 Tech 주식_IonQ [IONQ]
1. Who?
얼마전 가볍게 훑어 본 기사 중에서
조금은 더 관심을 갖아야 할
미래 기술이라는 생각이 들어
좀 더 깊게 들여다보는
오늘의 Posting
"IonQ,Inc."
[출처-IONQ's Earning Report]
우선 차트부터 훑어보면,
3M 차트는 +284.56%
1Y 차트는 +116.13%이다.
▣ 3M 차트
[출처-IONQ's Earning Report]
▣ IONQ(아이온큐)는 어떤 회사일까?
2015년 미국 메릴랜드에서 설립된,
2021년 나스닥에 상장한
양자 컴퓨팅 분야를 개발하고 서비스 상용화에 앞장서는 기업이다.
- 세계에서 가장 복잡한 문제를 해결하기 위해 세계 최고의 양자컴퓨터를 만드는 데 앞장선다는 것이 아이온큐의 사명이다.
- 현재 주요 고객은 미국공군연구소이며, 아이온큐의 2024년 미국 양자 계약수주 금액은 총 6,350만 달러이다.(한화로 약 890억)
- Qubitekk 인수를 통해 양자 네트워킹 분야의 리더십을 강화하고 있으며, Ansys와의 파트너쉽을 통해 엔지니어링 산업에도 양자역학을 제공한다고 한다.
- AstraZenecca와 협력하여 신약 개발을 가속화 한다고 한다.
※ 양자컴퓨터
기존 컴퓨터(CPU)는 0과 1로 이루어진 정보 상태(Bit)를 사용하여 연산을 한다면, 양자컴퓨터는 측정되기 전의 상태 즉 양자 자체를 직접 활용하여 중접된 정보 상태(큐비트-Qubit)에서 연산하여 (QPU) 방대한 양의 정보를 빠르게 처리할 수 있다.
* 아이온큐 창립 멤버에는 한국인 김중상 듀크대학교 교수님이 포함 되어있다.
☞ 아이온큐는 양자컴퓨팅을 여러 산업에 상용화하기 위해 상품 포트폴리오를 아래와 같이 개발/준비 중이다.
[출처-IONQ's Earning Report]
☞ 아이온큐는 머신러닝 기술 통해 우리에게 친숙한 현대자동차와 자율주행 기능에 양자컴퓨팅을 도입한다고 한다. 이외에도 클라우드컴퓨팅에서는 글로벌 빅테크(구글/아마존/마이크로소프트 등)과 협업하고 있다.
[출처-IONQ's Earning Report]
☞ 아이온큐는 양자컴퓨팅 기술로 2040년까지 $ 850B(한화로 약 1,200조)의 매출을 이룰 것을 목표로 하고 있다.
▣ 애널리스트들은 IONQ에 대해
현재 주가 보다 -25% 낮은 수준인
18.58$이 적정 주가라고 본다.
투자의견은 Buy
※ 모든 투자의 책임은 개인에게 있음 주의
2. Valuation
▣ IONQ 주요지표
1) 시총은 약 7.5조 (877.21M $)
2) PER은 N/A
3) Profit Margin(이익률) 0.00%, ROE -36.73%
▣ IONQ PBR(P/B Ration : 순자산vs주가)
☞ IonQ(아이온큐)의 PBR은 동종업계의 평균 4.2 / 산업평균 1.3인 것에 비해 비교할 수 없이 높은 수준이다. 무엇보다 IONQ는 양자컴퓨팅을 통해 상용화가 가능하며, 이 기술이 정말 돈이 되는 사업이라는 증명이 필요하다고 생각된다.
* Price to Book Ratio = 주가 / 1주당 순자산가치
= 시가총액 / 순자산
→ 자산 총계에서 부채를 제외한 순자산 대비 주가를 비교하여, PBR이 높은 경우 회사가 가진 자본력(순자산)대비 주가가 높게 평가되 있다고 볼 수 있으며, 지나치게 PBR이 낮을 경우 기업의 가진 안정적인 자원대비 주가가 낮게 저평가 되고 있음을 판단 할 수 있다.
☞ 지난분기 전망치보다 손실을 키우며 EPS 기대치에 Missed 실적을 보여주었다.
▣ IONQ's 중장기 실적 전망
☞ EPS는 이익을 낼 수 없는 기업이기에 꾸준하게 적자를 기록한다는 전망이다. 하지만 그 적자폭은 일정 수준에서 큰 등락 없이 적정수준의 폭을 유지할 것이라는 전망이다.
☞ Simply Wll st역시 `27년 까지 꾸준하게 성장하며, 현재기준보다 약 +294% 성장하는 수준으로 전망하고 있다. 이익은 오히려 지속해서 하락하는 전망이나, 양자컴퓨팅의 상용화가 된다는 전제 하에 엄청난 성장을 하는 모습으로 전망을 하고 있다. 반대로. 양자컴퓨터가 허황된 기술에 불과하며, 시장성이 부족하다면 주가는 거품처럼 꺼질 수도 있음은 정말 주의해야할 것이다.
▣ 동종업계
☞ IONQ는 최근 11/7일 3분기 실적발표와 함께 주가가 폭발적으로 상승하면서, Sector 내 선두 그룹과도 주가차트로는 비슷한 수준으로 올라가고 있다. 다만, 외형적인 부분에서는 상용화라는 개념이 어렵기에(미군 공군연구소의 수주에 의존) 아직은 기다림이 필요한 상황이다.
3. 추가 상념
양자컴퓨팅은 꿈의 기술은 맞으나, 현실적으로 굉장히 상용화 되기 어려운 조건들이 있다고 한다. 완벽히 중첩된 상태(0,1인지 모르는 양자 상태)를 유지하는 것이 굉장히 어렵고, 에러가 발생하기 쉽다는 문제점이 있다고 한다. 게다가 온도를 낮춰서 원자가 움직이지 못하게(양자역학의 상태를 유지하기 위해) 하여야 하는데 낮춰야 하는 온도는 약 -270도(영하) 까지 낮춰야 한다고 한다. 참고로 집 냉장고는 고작 -20도(영하) 정도 수준이라는 점.
그럼에도 불구하고, 암호를 풀어내며(RSA 보안 체계를 해독해버림), 최적화 문제를 해결하는 데 가장 효율적이며, 신약 개발에도 원자를 조합하는 과정에서 양자역학 기술은 획기적으로 시간을 단축하며 도움을 준다고 한다.
앞선 포스팅에서 언급한 것 처럼 아이온큐는 '트랩이온'기술로 양자처리장치(QPU)를 굉장히 작은 크기로 소형화 할 수 있기에 상용화를 만들어 가는 기업이라고 시장에서 평가하고 있다. 과연 아이온큐의 양자컴퓨팅 기술이 AI 인공지능의 방대한 정보처리를 위한 해결책이 될지, 상용화 되기 어려운 허상에 불과할지는 쉽게 예측하기 어려울 것이다. 최근 아이온큐의 기술이 과장 되었다는 보도도 있기에, 주식을 투자하기 위해 종목을 들여다본다면 굉장히 조심스럽게 하나하나 실현 되는 기술, 근거를 바탕으로 접근 하면 좋지 않을까 생각한다.
정말 문과를 나와서 블로그 써보겠다고 주말 동안 영상 5개 이상은 찾아본 것 같다. 문제는 봐도 모르겠다는 사실을 알게 되었다. 남는 사실은, 내가 모른다는 사실을 알고 있다는 사실.
'생각한다 고로 존재한다.'는 진리를
몸소 체험해버림.
모르는 나 자신만이 덩그러니 남아있는 이 상태.
이 상태 만큼은 알겠다는 지금의 상태.
이게 뭔말인지도 모르겠는 이 상태.
집에 가고 싶어서 그런가보다.
월요팅.💪
일단 주식은 보수적으로 접근 하는 것으로.
-END-
※Yahoo Finance, Seeking alpha, Simply Wall st에서 data 발췌
mingmingxmarcus
2024. 11. 6. 08:26
2024. 11. 6. 08:26
11월에 매수해야 할 강력한 2종목과 매도해야 할 1종목
1. What?
미국 대선으로 정말 정신이 없는
한 주가 흐르고 있는데
과연 누가 대통령이 될지
우리나라 대선보다 더 열심히
챙겨보는 것 같은 느낌이다.
오늘이면 결과가 나올텐데
대선 관련 테마주를 보유한 주주들의
향방이 엇갈릴 듯.
▣ DJT - 트럼프 관련주
정말, 정치테마주는 아무나 하는 건 아닌 것 같다. 일단 나는 아닌 걸로
Anyhow,
11월 포트를 재정비 하려고 하는데
눈에 들어온 기사가 있어
마음을 가다듬고,
빠르게 훑어보는
오늘의 Posting
기사를 보다보니, 익숙한 기업들이 눈에 들어와서 더 없이 반가웠던
※ 투자의 책임은 언제나 개인에게 있음 주의!
결코 투자에 대한 권유의 글이 아니며,
기사 원문을 정리한 Posting입니다.
▣ 매수해야 할 2 종목
1) Broadcom Inc. [AVGO]
☞ 네트워크용 시스템 반도체 설계
└ APPLE의 5G 무선주파수 부품 공급(장기계약)
- 맞춤형 AI 가속기 고성장(전년비 3.5배 성장)
- 월가의 전망
└ 내년 수익 28% 증가
└ 향후 몇 년간 연간 20% 성장지속 전망
▣ 3M 차트 : +20.71%
▣ PER : 136.15
▣ Profit Margin(이익률) : +10.88%
▣ ROE : 12.51%
▣ 배당성향
↔ 섹터 평균 배당률 : 1.45%
↔ 섹터 5년 평균 배당 성장률 : 8.67%
2) NVIDIA Corporation [NVDA]
☞ 인공지능의 핵심 그래픽연산처리(GPU) 장치 기업
- 다우존스 지수 편입
- MSFT, Meta등을 포함한 대규모 데이터센터 수요
- 차세대 블랙웰 칩 출시 예정
→ AI 성능개선과 막대한 수익 기대
└ 안정적인 이익 창출원(2Q 160억$ 이익)
└ 내년 수익 42% 증가
└ 향후 몇 년간 연간 57% 성장지속 전망
▣ 3M 차트 : +30.18%
▣ PER : 63.83
▣ Profit Margin(이익률) : +55.04%
▣ ROE : 123.77%
▣ 배당성향
↔ 섹터 평균 배당률 : 1.45%
↔ 섹터 5년 평균 배당 성장률 : 8.67%
▣ 매도해야 할 1 종목
1) MicroStrategy Incorporated [MSTR]
☞ 기업용 소프트웨어 분석 기술 회사
- 현금대신 비트코인을 재무준비금으로 운영
- 3분기 말 기준 252,220개 비트코인 보유
- 핵심사업 성장성 둔화
└ 총 수익 전년비 10% 감소
└ 지난 분기 3.4억$ 순손실
☞ 회사의 가치, 사업의 성장, 이익으로 기업이 평가 받는 것이 아니라, 회사가 보유하고 있는 비트코인의 가치를 토대로 회사의 가치를 연동하여 평가하고 있다.
▣ 3M 차트 : +57.96%
▣ PER : N/A
▣ Profit Margin(이익률) : -87.05%
▣ ROE : -17.63%
▣ 배당성향
주주들에게 비트코인 나눠주면 안되나? 그럼 살텐데
2. 첨언
킹비디아를 아직도
개인 포트에 넣지 않고 있는데,
물론 다른 방식으로는 킹비디아에
간접적으로 투자를 하고 있지만
막상 개인계좌에는 없는 현실
어쩔 수 없이 사야하나보다.
약간 서울 부동산 같은 느낌의 킹비디아
분명 더럽게 비싼 것 같은데,
'오늘 가격이 가장 싸다'를 보여주는 듯한
그런 킹비디아 그리고 그 옆의 친구 브로드컴
기사에는 없지만,
또 하나의 카르텔 TSMC
이렇게 셋을 보고 있자니 그냥 밥을 안먹어도 배부른.
그나저나,
마이크로스트레티지는 처음 들어본 종목인데
그냥 비트코인에 투자하는 것과 같은 기업이다.
애초에 이런 기업에 투자하느니
그냥 비트코인에 투자하는 게 낫지 않을까? 하는
지극히 개인적인 판단.
Anyway,
이리승냥이처럼 데패뉴 피드를
썪은 눈으로 쳐다보다가
정신을 번쩍 차린 피드하나
'Prove It'
자신의 커리어에 대한 자부심과
실력에 대한 믿음이 밑바탕이 된
'Prove It'
나는 과연 증명해보라고 얼마나
자신있게 말해볼 수 있을까?
그 전에,
나 스스로부터 나에게 증명을 해서 보여야 할 부분이다.
내가 하는 모든 노력 들이
흩날리는 것이 아니라,
나 스스로의 자부심으로 굳건하게 자리 잡길
그래서 당당하게 타인에게 말할 수 있길!
Prove it.
-END-
※ The Motley Fool, Yahoo Finance, Seeking Alpha, Daily Fashion News에서 기사 발췌
mingmingxmarcus
2024. 11. 4. 08:47
2024. 11. 4. 08:47
11월 첫 날 주가가 급등한 소프트웨어 관련 주식(SWOT분석 포함)_Atlassian Corporation [TEAM]
1. Who?
지난주부터 연일 빅테크를 중심으로
3분기 실적 발표가 이어지고 있다.
Amazon과 Alphabet(Google)은
예상외의 실적과 전망으로 상승하는 반면,
Meta와 Apple은 기대에 못미치며
주가를 올리는 데는 실패하였다.
와중에 11/1일 또 하나의 기업이
실적발표와 함께 주가가 급등하였는데,
어떤 종목이었는지 살펴보는
오늘의 Posting
"Atlassian Corporation"
우선 차트부터 훑어보면,
6M 차트는 +27.06%
5Y 차트는 +85.74%이다.
▣ 3M 차트
▣ TEAM(아틀라시안)은 어떤 회사일까?
2002년 호주 시드니에서 설립된,
2015년 나스닥에 상장한
팀 워크 중심의 소프트웨어를 설계/개발/서비스 하는 기업이다.
└ 참고로, 지금 다니고 있는 회사에서도 해당 기업의 대표서비스인 'JIRA'를 사용하고 있다.
┌ JIRA(지라) : 프로젝트 관리 시스템
├ Confluence(컨플루언스) : 문서 작성 공유(워크스페이스)
├ Rove(로보) : 지식의 Access를 관리하는 AI 기반 서비스
└ Loom(룸) : 비디오 메시징 플랫폼
☞ Jira는 주로 IT Support Team에게 Project를 의뢰할 때 사용 된다. 메일처럼 보내면, 프로그램 메시징으로 담당자에게 그 메시지가 전달되고, 해당 업무 담당자는 요청내용을 확인하여 해결하고 Jira에서 '문제해결됨'으로 프로젝트 완수를 단계적으로 승인한다. 즉, 업무 담당자가 누군지 몰라서 이리저리 메일 보내는 것을 단축하고(Jira를 통해 업무 담당자에게 Task(업무)가 배정 됨), 진행 단계를 확인 할 수 있어(단계별 승인 단계) 진행 Process 점검도 용이하다.
☞ 클라우드 서비스의 APR(연간반복수익) 10,000달러 이상인 고객이 47,000명에 육박하며 전년비 +17% 증가하였다.
☞ 다음분기 전망 : 데이터센터 매출 +27.5% 증가로 예상
▣ 애널리스트들은 TEAM에 대해
현재 주가가 딱 적정한 수준에 도달했으며,
222.42$이 현실적인 적정 주가라는 의견이다.
투자의견은 Hold
반면에,
보수적인 평가를 하는 Simply Wall st가
오히려 더 긍정적으로 평가하면서
TEAM의 적정주가를 $270.56로
지금의 주가는 17.1% 저평가
되어있다고 판단하고 있다.
※ 모든 투자의 책임은 개인에게 있음 주의
2. Valuation
▣ FVRR 주요지표
1) 시총은 약 80.6조 (53.43B $)
2) PER은 N/A
3) Profit Margin(이익률) -8.59%, ROE -43.52%
▣ TEAM PSR(P/S Ration : 매출vs주가)
☞ TEAM(아틀라시안)의 PSR은 동종업계의 평균 17.2 에 비해서는 낮은 수준이나, 산업평균 4.8인 것에 비해서는 높은 수준이다. 역시나 적자기업이기에 PER 분석이 불가하여 PSR로 기업의 적정 주가인지를 가늠하고 있다.
* Price to Salses Ratio = 현재주가 / 1주당 매출액
= 시가총액 / 매출액
☞ 적자임에도, 꾸준하게 전망치보다 상회하며 기대치를 충족하며 All Beat의 실적을 보여주었다. 매출은 꾸준하기 전년비(YoY) +20% 이상 성장하며, 외형의 성장만큼은 기대에 충족하며 몸집을 키우고 있다.
▣ TEAM's 중장기 실적 전망
☞ 꾸준하게 성장성을 보여주는 미래 전망이다. `25년 1분기 조금 완만한 성장을 나머지는 상대적으로 가파른 성장을 보일 것으로 기대하는 기업이다.
☞ Simply Wll st역시 `27년 까지 정말 가파르게 꾸준하게 성장하며, 현재기준보다 약 +63% 성장하는 수준으로 전망하고 있다. 이런 폭발적인 성장 그래프는 정말 오랜만이다. 단, 이익은 `27년까지 상승은 하지만, 흑자전환은 `27년 이후에나 가능할 것으로 전망하고 있음은 주의할 부분이다.
▣ 동종업계
☞ 상대적으로 주가에서 치고 나가는 FICO / APP 보다 TEAM의 차트는 굉장히 바닥권을 다지고 있는 수준이다. 외형의 성장 그래프는 그 누구보다 각도가 아름다운 TEAM이기에, 현 주가차트의 그래프는 오히려 FICO / APP 보다 더 큰 가능성을 가지고 있는 건 아닌가?
3. 추가 상념
JIRA를 처음 회사에서 사용하라고 했을때
이름이 뭐 이래 (지랄도 아니고)
했는데 추억이 있는 호주의 시드니!
기업일 줄은 생각도 못했다.
대한민국 학연, 지연 인데
(몇 개월이나 있었다고)
시드니 뭔가 반가운데
갑자기 정이 가는데
정이 간다고 주식 샀다가는 골로 갈 수도 있으니
나름의 전망은 긍정적인 듯하나,
생각보다 기업의 워크플레이스용
Software 시장은 경쟁도 심하고
시장 진입도 상대적으로 쉽지 않을까?
싶어서 주식 투자로는 아주 조금 보수적으로 판단 된다.
Anyway,
미 대선까지 출마했던,
또 Yeezy 브랜드 사업까지
정말 광범위한 삶의 영역을
그려가고 있는 칸예웨스트의
삶을 닮은 영화가 공개 된다고 한다.
킴 카다시안과 결혼할 때만 해도
인생 고점이었던 것 같던 Kanye인데
조울증과 여러가지 고충이 내면에 있었던
칸예이기에 나오면 바로 봐야겠다.
무엇보다 다큐멘터리 형식으로
모두 아이폰으로 촬영했다고 하니
더 친근하게 다가오려나?
연예인 걱정은 하는 것 아니랬어.
나 나 잘하자.
Jira로 업무나 화이팅해야지
집에 가고 싶은 월요일! 화이팅💪
-END-
※Yahoo Finance, Seeking alpha, Simply Wall st에서 data 발췌
mingmingxmarcus
2024. 11. 2. 13:54
2024. 11. 2. 13:54
2년 후 IonQ(아이온큐)보다 가치가 더 높아질 것이라 기대되는 2종목
1. Who?
양자컴퓨팅 기술의 대표로 불리우던
IonQ의 주가가 심상치 않다.
독점적인 '트랩이온' 기술로
양자 처리 장치(QPU)의 물리적 크기를
말도 안되게 소형화 시킬 수 있음에
큰 기대를 한 몸에 받았던 종목이었다.
하지만, 최근
① IonQ의 기술은 과장 되었고,
② 타 양자컴퓨팅 기술 회사와 비교를 거부하며,
③ 일부 클라우드 서비스는 타사에 의존하고 있음이
밝혀지면서 로켓처럼 오르던 주가는
빠르게 하락세로 전환하였다.
근데 과거의 상승 폭은 정말 말도 안되는 데? 각도가?
현재 시장의 높은 기대를 충족하지 못하는
매출이 나타난다면,
(이미 2026년까지 25배 성장을 반영)
주가는 더 폭락할 수 있다는
경고의 목소리가 나오며,
굉장히 빠른 속도로 성장하며
고부가가치로 IonQ를 능가할 종목으로
아래 2종목을 뽑고 있기에,
어떤 종목이 있을 지
빠르게 살펴보는
오늘의 Posting
※ 참고
양자컴퓨팅 : 0과 1의 Bit로 이분법으로 구분이 되는 것이 아니라, 0의 상태와 1의 상태로 동시 공존 가능성에서 시작한다. 이러한 양자역학적 특성에서 기존의 컴퓨터 보다 훨씬 복잡한 문제들을 더 빠르게 해결할 수 있다고 한다. 기존 집적도의 한계의 문제를 느끼는 반도체를 양자컴퓨팅으로 대안을 찾을 수 있다고 판단하고 있다.
(자세한건 이과에게.문송합니다)
※ 투자의 책임은 언제나 개인에게 있음 주의!
결코 투자에 대한 권유의 글이 아니며,
기사 원문을 정리한 Posting입니다.
1) Archer Aviation Inc. [ACHR]
☞ 항공우주 eVOLT(전기 수직 이착륙 항공기) 제조, 개발
└ `25 :10대 → `26 : 48대 → `27: 252대 → `28: 650대 생산 계획
- 2021년 초 유나이티드 에어라인(United Airlines) 200대 항공기 장기 주문 완료
- 자동차 업체 스텔란티스(Stellanis) eVOLT 항공기 제조업체로 계약
- 글로벌 eVOLT 항공기 시장 2024~2034년까지 연평균 21.5% 성장(CAGR) 전망
▣ 3M 차트 : -21.34%
▣ PER : N/A
▣ Profit Margin(이익률) : +0.0%
▣ ROE : -125.87%
[출처-ACHR `24.1Q Earning Report]
2) Intuitive Machines, Inc. [LUNR]
☞ 우주 탐사에 중심을 둔 기술/서비스 회사
- 2024년 2월 Nova-C 달 착륙 성공
- `24.4월 장기 달 지형차량(LTV) 계약
- `24.9월 근거리 네트워크(NSN) 독점 계약($48억 규모)
- 달에 탑재물을 보내는 '라이드셰어' 서비스 제공
▣ 3M 차트 : +103.77%
▣ PER : 9.20
▣ Profit Margin(이익률) : -54.98%
▣ ROE : N/A
2. 첨언
진정한 병렬 연산으로
과도한 전력이 필요하지 않은
양자컴퓨팅이 AI 시대의
엔비디아의 GPU를 대체할 수 있는
또 하나의 가능성으로
세간의 관심을 받고 있는데,
개인적으로는 기술의 발전보다
'진정성'에 더 집중하게 된다.
2023년~2024년 초반까지
가장 뜨겁게 사랑을 받았던
Super Micro Computer(SMCI)
개인적으로 정말 애정했던
종목이었는데,
쫓기는 마음으로 1주를 고점에서 잡고
무려 70%이상 손실을 확정하고
매도를 하고 말았다.
슈마컴이 무너진 이유.
제 2의 엔론사태라고 까지 거론되면서,
회계 장부 조작으로 의심을 받고 있었으며,
공식적으로 회계감사 거부를 받으며
주가는 곤두박질 쳤다.
발단은 '24.8월 힌덴버그 리서치에서
회계 조작 관련 리포트가 나오면서
사건이 불거지기 시작했음.
잡주도 아니고,
AI 서버 설치에 필요했던
관련 기술 부품으로
미친 듯이 매출, 수요와 함께
타올랐던 주가는
진정성이 없던 허울과 함께
거품처럼 꺼지는데
불과 5~6개월 밖에 걸리지 않았다.
10년간 큰 변동없이
50만원도 하지 않던 주가를
경영권 분쟁으로
폭발적으로 150만원까지 끌어올리더니,
유상증자를 하면서 주주가치를 훼손하며
주가를 100만원까지 떨구고 만다.
주주가치, 사업의 본질, 기업가정신이 결여된
진정성이 없는 숫자는
허울에 불과하다는 것을
어느 누가 알려줄 수 있을까?
다시, 당하지 않으려면
정신을 똑바로 차려야 하는 것 같다.
기업을 들여다 보면서 그동안
지표만 쫓느라 제대로 신경쓰지 못했던
기업의 정서, 기업인의 진정성.
들여다보기 어려운 Factor지만,
슈마컴처럼 당하지 않으려면
자세히 들여다보고 살펴보자.
돌다리도 두들기는 마음으로
그래서 IonQ 너는 괜찮겠니?
Today's 결론
각 자 도 생
-END-
※ The Motley Fool, Yahoo Finance, Seeking Alpha에서 기사 발췌
mingmingxmarcus
2024. 10. 31. 08:21
2024. 10. 31. 08:21
3Q 실적발표 후 주가가 폭발한 숨어 있는 보석 같은 주식_Opera Limited [OPRA]
1. Who?
제2, 제3의 NVDA/TSLA를 찾기 Project
에 혈안이 되어 이런 저런 기사를 찾아보는
와중에 정말 전혀 들어본 적 없는,
새로운 기업에 대해
호실적발표와 함께 미래의 성장성을
확인하기 위해 들여다 보는
오늘의 Posting
"Opera Limited"
우선 차트부터 훑어보면,
3M 차트는 +56.57%
1Y 차트는 +57.49%이다.
▣ 3M 차트
▣ OPRA(오페라)는 어떤 회사일까?
1995년 노르웨이 오슬로에서 설립된,
2018년 나스닥에 상장한
웹브라우저, AI기반 디지털 콘텐츠 검색 및 추천 플랫폼을 제공하는 기술기반 회사이다.
- ONE - 플래그쉽 브라우저
- GX - 게임 특화 브라우저
- Mini - 모바일에 특화된 브라우저
- ARIA - ONE과 GX를 넘나들며, 사용자의 편의를 도와주는 AI 비서
[출처-OPRA's Earning Report]
[AI 브라우저 / 출처-OPRA's Homepage]
Point 1.
게임 중심의 GX 브라우저 월간사용자 22% 증가
Point 2.
사용자당 연간평균수익(ARPU) 1.66으로 25%증가
☞ 쉽게 설명하면, 우리가 주로 사용하는 크롬을 떠올리면 Opera가 뭐하는 기업인지 떠올리기 쉽다. 기본적인 브라우저를 넘어서, 게임에 특화된 GX 브라우저의 성장과 함께, 이제는 AI 비서가 PC와 모바일에서 인터넷을 할 때 도움을 주는 서비스를 구현한다고 보면 쉽다. 2023년 기준 월간 활성 사용자는 3억명이 넘는 서비스를 제공하고 있으며, 직접페이지 사용자 지정, 광고차단, VPN 활용, AI를 통한 개인화 피드 운영 등으로 사용자에게 편리함을 제공하고 있다.
[고객 증가 추이 / 출처-OPRA's Earning Report]
[출처-OPRA's Earning Report]
☞ 미국 보다는 유럽에서 높은 점유율을 보이고 있다. 특히 독일과 스페인
[출처-OPRA's Earning Report]
☞ 주요 매출의 근원은 검색 및 광고가 주요 수익원이며, 다양한 플랫폼에서 맞춤형 광고를 통해 62%를 수익을 가져오고 있으며, Google의 크롬과 협력하여 창출하는 검색/광고는 전체의 38% 비중을 차지하는 주요 매출의 원천임을 확인 할 수 있다.
▣ 애널리스트들은 OPRA에 대해
현재 주가 보다 + 27% 높은 수준인
22.83$이 적정 주가라고 본다.
투자의견은 Buy
오히려,
보수적인 평가를 하는 Simply Wall st가
정말 압도적으로 긍정적인 평가를 하면서
OPRA의 적정주가를 $53.09로
지금의 주가는 65.0% 저평가
되어있다고 판단하고 있다.
※ 모든 투자의 책임은 개인에게 있음 주의
2. Valuation
▣ OPRA 주요지표
1) 시총은 약 2.2조 (1.61B $)
2) PER은 10.32
3) Profit Margin(이익률) 37.08%, ROE 18.17%
▣ OPRA PER(P/E Ration : 이익vs주가)
☞ OPRA(오페라)의 PER은 동종업계의 평균 56.4 / 산업평균 36.4인 것에 비해 비교할 수 없이 낮은 수준이다. 높은 마진(이익) 대비해서 주가는 아직 저평가임을 다시금 확인 할 수 있는 PER이다.
☞ 2분기간 Miss 했던 실적을 보란 듯이 뒤엎으며, 최근 직전 2분기동안 Beat의 실적을 보여주었고 4분기 연속 전년대비(YoY) 두자릿수 이상 매출이 성장하는 폭발적인 성장곡선을 보여주고 있다.
▣ OPRA's 중장기 실적 전망
☞ EPS에 있어 `24년 10월 전고점을 찍고 나서 다소 하락하는 시기를 `25년 1분기 동안 견뎌내야 할 것이라 전망하고 있다. 하지만 `25년 봄이 지나고 뜨거운 여름을 맞이하며, 이익도 함께 점진적으로 뜨겁게 타오를 것으로 기대하는 전망이다.
☞ Simply Wll st역시 `27년 까지 꾸준하게 성장하며, 현재기준보다 약 +37% 성장하는 수준으로 전망하고 있다. 이익은 오히려 `24~25년 넘어가면서 큰 폭으로 하락하고 나서야 비로소 아주 천천히 우상향 할 것으로 전망하고 있다. 무엇보다 직선으로 쭉 뻗어 오르는 그래프를 오랜 만에 보는 것 같다.
▣ 동종업계
☞ 코로나 시기에 곤두박질 쳤던 매출(Revenue)은 다시 다른 동종업계보다 가파른 각도로 외형을 성장시키고 있다. 이미 '21년 부터 비교 군에서 매출은 Top Teer가 된 OPRA이다. 주가는 NN의 그래프가 심상치 않은데, 다음에 개별 종목으로 살펴봐야겠다.
▣ 배당성향
↔ 섹터 평균 배당률 : 1.52%
↔ 섹터 5년 평균 배당 성장률 : 8.81%
☞ 배당을 안 준다고 하기에는 배당률은 나름 괜찮고, 연례 행사처럼 주는 빈도는 뭔가 아쉬운 고정도의 배당. 밀당의 고수
3. 추가 상념
처음 들어본 기업인데,
AI를 활용하여 월간
활성화 사용자만 3억이 넘는다니
생각보다 빠르게 AI는
우리 생활에 침투하기 시작하였다.
단,
굉장히 트렌드에 민감하고,
패션과 문화/엔터 사업에서도
앞서가는 요즈음의 대한민국이
AI 기술력에서도 빠르게 적응하고
있는지는 짚어봐야 할 부분이다.
우리는 과거 인터넷 보급이
시작되던 시기에
좁은 땅 → 인터넷 망 설치 & 보급 쉬움
위의 이유로 굉장히
빠르게 인터넷 산업을 성장시켰고,
그 속도는 세계에서 누가 뭐라해도
No.1 수준이었다고 자부한다.
우리나라에서 당연하게 빠르게 되던
인터넷이 해외나가서 먹통이고 느려서
참을성의 한계를 느낀 점은 대부분 있었을 것이다.
하지만,
최근 대한민국 국민 중
AI 기술을 적극적으로 활용하는(챗GPT등)
사람은 채 5%도 되지 않는다고 한다.
이미 미국, 유럽에서는 AI를 활용한
각종 서비스를 사회 전반에 걸쳐
침투하여 적응하고 있는 것에 반해
대조되는 상황이다.
대표적인 국내 AI 서비스는
생각해봐도 크게 떠오르는 것이 없으니
카카오는 최근 '카나나'라는 서비스를
도입하고 있는 것 같은데
뭔가 방향이 다르게 흘러가는 것 같은 느낌이다.
카나와 나나
이게 맞는 건가 싶은데
어쩌다 우리나라가
이렇게 뒤쳐지는 기분일까?
뭐든지 빨랐던 것 같은데
성격급한 백의민족이
또 AI도 어느새 따라잡아
새로운 기술을 보여주겠지?
우리 키보드워리어, 네티즌들이 얼마나 천잰데
오늘 살펴본 주인공
OPRA(오페라)는 생각보다
기회의 땅이 될 수 도 있다는
생각이 드는 마무리.
일단 PER, 이익, 성장성에서 100점.
조금만 더 지켜보기로.
-END-
※Yahoo Finance, Seeking alpha, Simply Wall st에서 data 발췌
mingmingxmarcus
2024. 10. 30. 08:54
2024. 10. 30. 08:54
다우존스에서 높은 배당금을 지급하지만, 고 성장은 기대하기 어려운 3종목
1. Who?
연이은 빅테크들의 실적발표와
이제 곧 향방이 결정 될 미 대선은
향후 시장에 어떠한 영향을 미치게 될까?
발 빠르게 트럼프 수혜주를
들여다 보면
┌ 트럼프 수혜주 : 코인, 방산, 보험
└ 해리스 수혜주 : 헬스케어, 주택건설, 할인유통
또,
몇 가지 대선 관련 주식 미쳐날뛰는
차트 한번 보고 가면,
* DJT(트럼프 미디어&테크놀로지 그룹)
└ 1M : +249.22%
* BTC-USD(비트코인)
└ 1M : +10.61%
언제나 그랬 듯
"끝날 때까지 끝난 것이 아니기에."
항상 Plan B를 세워야 한다.
Anyway,
좀 처럼 꺾일지 모르는
Tech주(성장주)들의 거품논란과
미 증시의 침체에 대한
경고글들이 보이는 와중에
빠르게 훑어보는
배당에 관련 된 종목 관련
오늘의 Posting
※ 투자의 책임은 언제나 개인에게 있음 주의!
결코 투자에 대한 권유의 글이 아니며,
기사 원문을 정리한 Posting입니다.
1) Verizon Communications Inc. [VZ]
☞ 통신 및 엔터테인먼트 사업의 지주 회사
- 통신업 특성 상 경쟁 심화
- 고객이탈 우려 → 높은 광고마케팅 비용
- 20년간 배당금 상승 지급
▣ 3M 차트 : +3.11%
▣ PER : 18.02
▣ Profit Margin(이익률) : +7.30%
▣ ROE : 10.43%
▣ 배당성향
↔ 섹터 평균 배당률 : 3.65%
↔ 섹터 5년 평균 배당 성장률 : 2.78%
2) Dow Inc. [DOW]
☞ 화학제조업체
(포장 및 특수 플라스틱, 기능성소재)
※ 미국의 주식 지수인 다우존스와는 연관 없음
- 화학물질의 시장 가격 변동성 높음
- 회사실적과 산업 역학과 함께 고려 필요
▣ 3M 차트 : -6.39%
▣ PER : 33.41
▣ Profit Margin(이익률) : +2.46%
▣ ROE : 5.86%
▣ 배당성향
↔ 섹터 평균 배당률 : 1.90%
↔ 섹터 5년 평균 배당 성장률 : 6.18%
3) Chevron Corporation [CVX]
☞ 종합 에너지 회사
(원유, 천연가스, 석유화학 등)
- 에너지 환경에 의존적
- 원자재 가격에 의존성이 높고 변동성이 높음
▣ 3M 차트 : -5.87%
▣ PER : 14.90
▣ Profit Margin(이익률) : +9.59%
▣ ROE : 11.76%
▣ 배당성향
↔ 섹터 평균 배당률 : 4.28%
↔ 섹터 5년 평균 배당 성장률 : 4.03%
2. 첨언
정말 어느 것 하나
매수하고 싶은 생각이 전혀 들지 않는다.
높은 배당금 지급은 나쁘지 않으나,
기본적으로 사업이 성장하는 영역이냐,
사업의 수익이 안정적이냐,
어디에 연동되지 않고
독립적인 수익을 낼 수 있느냐
등이 중요하다고 생각하는데,
오늘의 3기업은 내가 생각하는
미래를 향하는 기업의 투자 대상에
전부 부합 되지 않는 듯하다.
쉐브론 정도는 워낙 배당으로 유명하지만,
아직 1주도 매수 안하고 있음.
앞으로도 할 의향은 크게 없음.
결국, 투자도 개인의 성향이니까
Anyway,
10월의 대어 더본코리아가
IPO 공모를 진행하였고,
다가오는 11/6일 코스닥 입성하게 된다.
타이밍의 귀재인 백종원 사장님.
흑백요리사로 흥행을 몰아가면서,
온통 요리 열풍으로 만든 시점에서
더본코리아의 상장은
과연 한국 증시에 훈풍을 이어갈 수 있을까?
간만에 따상 가즈아!
국장도 가능하다는 것을 한번 보여주자
일단 그전에 배정부터 해주세요! 제발🙏
근데 우리사주를 받은 임직원의
인수권 포기는 장기적으로는
장밋빛은 아니라는 반증인 듯
역시 국장 공모주는
초장에 탈출각인가?
-END-
※ The Motley Fool, Yahoo Finance, Seeking Alpha, Hypebeast에서 기사 발췌
mingmingxmarcus
2024. 10. 29. 09:21
2024. 10. 29. 09:21
AI와 함께 또 다른 영역에서 성장이 기대되는 주식_Digital Realty Trust [DLR]
1. Who?
지난주부터 3분기(Q3) 실적발표가
연일 이어지고 있다.
특히, 이번주에는 이른바 M7 종목들의
실적이 많아서 국내 증시에도
어떤 영향을 끼칠지 기대반 걱정반
사실 걱정 90, 기대 10
간만에, 월요일이니 시총 순위 한번
빠르게 훑어보면,
[출처-Corporation Information]
- APPLE(애플)
- NVIDIA(엔비디아)
- Microsoft(마이크로소프트)
- Google(Alphabet) (구글)
- Amazon(아마존)
- Saudi Arabian Oil(아람코)
- Meta(메타)
- Berkshire Hathaway(버크셔해서웨이)
- TSMC(티에스엠씨)
- Eli Lily(일라이릴리)
이 중에서 과연 나는 몇 종목을 들고 있는가?
아쉽게 순위에서 짤린
11위 TSLA(테슬라) / 12위 AVGO(브로드컴)
Anyhow,
10/24일 실적 발표 후
약 10% 주가가 튀어오른
기업을 자세히 들여다보는
오늘의 Posting
"Digital Realty Trust, Inc."
[출처-DLR's Earning Report]
우선 차트부터 훑어보면,
6M 차트는 +28.73%
1Y 차트는 +51.51%이다.
▣ 6M 차트
▣ DLR(디지털 리얼티 트러스트)는 어떤 회사일까?
2004년 미국 메릴랜드 주에서 설립된
2004년 상장한,
데이터 센터(Data Center)중심의
부동산 투자 신탁(리츠-RIETs)회사이다.
- AI(인공지능)과 클라우드컴퓨팅 및 데이터 분석으로 수요가 빠르게 증가
- 자체 플랫폼인 PlatformDIGITAL을 통해 데이터센터 서비스 강화
[출처-DLR's Earning Report]
☞ 세계 곳곳을 대상으로 300개 이상의 Data Center 시설을 보유하고 있다. 우리나라 대한민국에도 시설을 보유하고 있고 1호는 상암 DMC에 운영하고 있다.
▣ `24. 3Q실적
- 수익 : 전년비 + 2% 증가 (14.3억$, 한화로 약 2조)
- 갱신 임대료 +15% (GAAP 기준 +27%) 증가
[출처-DLR's Earning Report]
☞ `24년 3Q의 예약(임대수익 계약체결) 규모는 1Q대비 2배로 증가했음을 살펴볼 수 있으며 이는 역사적으로 가장 높은 경이로운 실적이다.
[출처-DLR's Earning Report]
[출처-DLR's Earning Report]
[출처-DLR's Earning Report]
☞ 폭발적으로 증가하는 데이터센터의 수요에 따라 지속적이고 꾸준한 성장으로 밝은 중장기 포부를 보여주고 있다.
▣ 애널리스트들은 DLR에 대해
현재 주가 보다 -11% 낮은 수준인
161.59$이 적정 주가라고 본다.
투자의견 역시 Hold
오히려,
보수적인 평가를 하는 Simply Wall st가
더 긍정적으로 평가하면서
DLR의 적정주가를 $250.87로
지금의 주가는 27.8% 저평가
되어있다고 판단하고 있다.
※ 모든 투자의 책임은 개인에게 있음 주의
2. Valuation
▣ DLR 주요지표
1) 시총은 약 83.4조 (59.98B $)
2) PER은 154.71
3) Profit Margin(이익률) 8.08%, ROE 1.96%
▣ DLR PER(P/E Ration : 이익vs주가)
☞ DLR(디지털 리얼티 트러스트)의 PER은 동종업계의 평균 79.3 / 산업평균 28.9인 것에 비해 정말 말도 나오지 않을 정도로 높은 수준이다. 미래에 대한 성장성과 부동산의 자본금이(투자금)이 많이 드는 것은 알겠으나, 한 자리수의 이익률과 그로 인한 세 자리수(149.8) PER은 좀 처럼 손이 나가지 않게 만드는 부분이다.
☞ `24년 2/3분기 EPS 가이던스를 맞추지 못하고 Missed의 실적을 보이며, 주가역시 뚜렷하게 상승 모멘텀을 가지지 못했었다.
▣ DLR's 중장기 실적 전망
☞ 생각보다 꾸준하게 상승하는 그래프로 낙관적인 미래에 대한 전망이다.
☞ Simply Wll st에서는 매출이 `27년 까지 꾸준하게 성장하며, 현재기준보다 약 +27% 성장하는 수준으로 전망하고 있다.
▣ 동종업계
☞ 역시 데이터센터의 가장 큰 리츠인 Equinix가 매출에서 리딩하고 있다. 매출은 종목마다 편차는 있지만, 평균적으로는 안정적으로 우상향하고 있다. 다음번에 Equinix를 한번 분석해봐야겠다.
▣ 배당성향
↔ 섹터 평균 배당률 : 4.13%
↔ 섹터 5년 평균 배당 성장률 : 0.90%
[출처-DLR's Earning Report]
3. 추가 상념
AI(인공지능)이 세상을 바꾸는 것이
여러가지로 현실세계에도 도입이 되고 있는데,
각종 비서, 서칭 툴(챗GPT, 클로드 등)
자율주행(로보택시), 로봇 등등
이 근간에는 뇌라고 할 수 있는 GPU가 있겠고,
또 그 뇌를 연결해야하는 정보의 저장소
Data Center는 정말 필수라고 할 수 있다.
NVIDIA의 AI 반도체 매출에서
Data Center가 차지하는 비중이 80%
이상인 것을 실적발표 때 확인하였으니,
Data Center야 말로 미래로 향할 때
필수적인 요소라고 생각된다.
물론 여기에는 Data Center의
운영을 위한 전력(에너지)가 많이 필요할 것은
이제 그만 말해도 될 듯한 정도.
DLR기업을 분석하면서 주말 동안 찾아본 기사 중에
도움이 될 것 같아서 링크로 참조.
https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202409011453353607e250e8e188_1/article.html
기사 원문을 보다보면,
주목해야 할 Data Center관련
5개 기업을 선정하였는데,
신기하게도 요즘 잘 안보여서 뭐하나 했던
HP가 여기에 있다.
또 일본가서 로밍하면 docomo 통신을 잡는
경우가 많은데, 이 docomo의 전신은 바로 NTT
NTT도 지금 Data Center에 빠져있구나.
역시 1등인 에퀴닉스는 빠르게 추후 살펴봐야겠다. 뭔가 돈 냄새가 여기서 나는 것 같다. 여기가 바로 노다지인가?
Anyway,
국내에서는 데이터센터가
집값에 악영향을 끼치는 것으로
최근 나름 큰 문제가 되고 있는 듯하다.
역시 시대의 변화에는
언제나 성장통이 있기 마련이다.
정부와 지자체, 주민들이
미래 산업을 맞이함에 있어
현명하게 대처해서
도태되지 않는 미래를 준비하길🙏
뭔가 토지 투자에서도
데이터센터를 건립할 만한 부지를
보러다니면, 큰 돈을 벌 수 있지 않을까?
이미 늦었나?
-END-
mingmingxmarcus
2024. 10. 27. 10:45
2024. 10. 27. 10:45
1. Who?
모처럼 오래된 친구들과 한잔 하면서
이런저런 얘기를 하는 와중에 주제가
미래에 NVIDIA, TESLA 같은
주식은 무엇이 있을까? 로 흘러갔다.
그만큼 2020년 이후 부터 TSLA, NVDA는
말도 안되는 그래프를 그리며,
온갖 뉴스와 관심을 받고 있으니 말이다.
분명, 지금도 어딘가에서
제 2, 제 3의 NVDA, TSLA가
조용히 로켓포를 준비하고 있을 것이다.
그런 종목을 찾아서 자산을 옮겨야 한다.
여러가지를 얘기하면서,
'에너지(전력)이 정말 필요한 산업이지 않을까?'로
흘러갔기에,
오늘은 에너지와 관련된
기사를 찾아서 빠르게 훑어보는
오늘의 Posting
그나저나,
실적발표와 함께 단 하루만에 +20% 이상
로켓포를 쏜 TSLA 주가 덕분에
머스크형님은 46조의 계좌가 불어났다는데,
46만원만 올라도 행복한 개미는 그저 울고갑니다.
※ 투자의 책임은 언제나 개인에게 있음 주의!
결코 투자에 대한 권유의 글이 아니며,
기사 원문을 정리한 Posting입니다.
▣ 매수해야 할 종목 1
1) Enterprise Products Partners L.P. [EPD]
☞ 천연가스, LNG, 원유, 석유화학 제품 에너지 서비스 제공(파이프라인)
→ 꾸준한 안정적인 현금 창출
의존성 상대적으로 낮음
→ 에너지 수요는 꾸준하게 증가하리라 전망
▣ 6M 차트 : +0.0%
▣ PER : 11.09
▣ Profit Margin(이익률) : +10.48%
▣ ROE : 20.58%
▣ 배당성향
↔ 섹터 평균 배당률 : 4.25%
↔ 섹터 5년 평균 배당 성장률 : 4.42%
▣ 매수해야 할 종목 2
2) Enbridge Inc. [ENB]
☞ 에너지 운송 및 유통회사(파이프라인)
→ 꾸준한 안정적인 현금 창출
- 재생에너지 비중 강화
- 석유 송유관 / 천연가스 전송 사업 비중 높음
▣ 6M 차트 : +14.81%
▣ PER : 21.79
▣ Profit Margin(이익률) : +13.54%
▣ ROE : 8.57%
▣ 배당성향
↔ 섹터 평균 배당률 : 3.88%
↔ 섹터 5년 평균 배당 성장률 : 4.42%
▣ 매도해야 할 종목 1
3) Devon Energy Corporation [DVN]
☞ 석유 및 천연가스 에너지 생산 업체
- 에너지 시추 사업, 수요에 의존적 (변동성 높음)
- 에너지 상품가격 변동성 큼
- 재무결과에 배당 등락이 큼
→ 안정적인 배당 투자에 적합하지 않음
- 낮은 손익분기점(배럴당40$)로 수익성은 높은 기업
▣ 6M 차트 : -24.78%
▣ PER : 7.09
▣ Profit Margin(이익률) : +23.74%
▣ ROE : +26.69%
▣ 배당성향
↔ 섹터 평균 배당률 : 4.25%
↔ 섹터 5년 평균 배당 성장률 : 4.42%
2. 첨언
원유나 천연가스 등 현물을
직접 판매하는 것이 아니라,
파이프라인(미드스트림)으로
유통을 하는 기업들이
온전하게 에너지 수요의 수혜를
볼 수 있다는 분석글이다.
유행을 타는 요식업(음식점)
사업보다는 '어떤 음식'이든
배달해주는 '배민' 같은
기업이 중간에서 수수료 받으며
안정적으로 돈 벌기 쉽다는 것.
더군다나 에너지는 B2C라기 보다는
B2B에 가까워 광고비를 배민 처럼
쓸 필요도 없으니,
1)안정적인 수익 → 그로인한 2)꾸준한 배당이
가능하다는 것이다.
배당과 안정성을 중요하게 생각하는
투자자에게는 ENB, EPD는
대안이 될 수도 있겠다고 생각되지만,
개인적으로 찾고 있는 제2, 제3의
NVDA, TSLA는 아닌 것으로.
Anyway,
우리 모두의 어머니
따뜻하고 포근한 배우 김수미님이
10/25일 향년 75세의 나이로 별세하셨다.
더 이상 욕쟁이 할머니의 욕을 듣지 못한다니,
안타깝고 마음 아프지만,
다음 생에서는 더 오래 행복만 가득하시길 바라며
고인의 명복을 빕니다.
Rest In Peace.
참고로 '일용엄니' 역할을 한 전원일기 촬영 시의
김수미님은 29세의 나이였음.
에너지고 나발이고
항상 건강이 최고.
건강은 그 무엇보다
우리가 지켜야 할 가장 소중한 것이니,
오늘은 더 건강한 하루를 보내시길🙏
-END-
※ The Motley Fool, Yahoo Finance, Seeking Alpha, Daily Fashion News에서 기사 발췌
