ASML
mingmingxmarcus
2025. 1. 26. 09:42
2025. 1. 26. 09:42
1월 29일 이후 급등이 예상 되는 1종목(ASML)
1. Who?
확실히 트럼프가 집권하기 전과는
다르게 미증시는 화력을 보여주며
트럼프 2.0 시대가 시작한 1/20일 기점으로
한주를 상승으로 마감하였다.
어제(1/24일) 미국장은 소폭의 조정으로
마감하였지만, 주간으로는 2~3% 상승한 수치이다.
트럼프는 집권전에 발표하였던,
중국에 대한 관세 정책 을 뒤집으며,
'중국에 관세를 부과하는 것을
제한적으로 접근 할 것이며
하지 않겠다'는 입장을 밝히며
달러의 약세와 함께
금값이 사상 최고치 를 경신하였다.
▣ 금 5Y : +77.52%
이와는 별개로,
이런 저런 기사를 어슬렁어슬렁
기웃기웃 거리는데,
다가올 명절 연휴인 1/29일에
급등할 만한 주식이 있다고 하여
빠르게 훑어보는
오늘의 Posting
※ 투자의 책임은 언제나 개인에게 있음 주의!
결코 투자에 대한 권유의 글이 아니며,
기사 원문을 정리한 Posting입니다.
고급 반도체(리소그래피) 장비 시스템 개발, 생산 등
1/29일 급등 할 수 있는 근거
TSMC의 실적 발표 시 공표한 CAPEX(자본지출) 투자 금액 증가 : 380억$ → 420억$
└ 2024년 298억$ 대비 34% 증가
AI, HPC(고성능컴퓨팅), 5G의 수요 증가 ASML의 TSMC의 수익 의존도 33% 2025년 매출 전년 대비 +16% 상승 추정
☞ 즉 한마디로, TSMC로 시작해서 TSMC로 끝난다는 전망이다. TSMC의 지난 실적 발표 에서 보여주었던, AI/HPC 수요 증가에 따른 반도체 생산 증가, 또 그에 따른 CAPEX 투자 증가는 ASML의 주문으로 자연스럽게 이어진다는 것이며, TSMC가 ASML의 쩐주인 상황에서 자연스럽게 ASML의 실적도 예상을 뛰어넘는 긍정적인 지표가 발표 될 것이라는 전망인 것이다. 특히, AI/HPC의 반도체 수요에는 7나노 이하의 고급 공정 노드가 70%를 차지하고 있는데, 이는 초정밀 고급 반도체를 제조(EUV 리소그래피 시스템) 할 수 있는 기술 장비를 가진 ASML이 TSMC에도 반드시 필요한 상황이다.
▣ 6M 차트 : - 21.50%
☞ 최근까지 흐름은 연일 좋지 않았던, ASML이다. TSMC가 가져오는 초정밀 반도체의 슈퍼사이클이 ASML에도 긍정적인 영향을 어떻게 끼칠지는 조심스럽게 바라보면 좋을 것 같다.
▣ PER : 40.74
▣ Profit Margin(이익률) : +26.40%
▣ 배당성향
↔ 섹터 평균 배당률 : 1.48%
↔ 섹터 5년 평균 배당 성장률 : 8.32%
2. 첨언
뭔가 ASML에 대한 내용을 살핀다기 보다는
TSMC를 살펴본 느낌이다.
그만큼 ASML의 실적은 TSMC와 동조화가 되어있는 것일까?
다가오는 1/29일 ASML의 실적 발표일에
주가가 급등할 것이라는 예상이
결국, TSMC의 폭발적인 실적 발표에서
자연스럽게 긍정적으로 이어질
ASML의 실적을 엿볼 수 있다는 기사였다.
약간 예상 답안지, 선배님들 족보가 돌아다닌 느낌이다.
ASML이 과연 이러한 TSMC의 에너지를
그대로 이어받아, 기사원문처럼
1/29일 주가를 끌어올릴지는
한번 살펴보아야겠다.
개인적으로는 ASML은 그냥 반도체 사이클을 살펴보는 정도로만 보고 있기에, 사실 큰 관심은 없음 주의!
Anyway,
기술분야에서는 AI 반도체 로 미래를 향해가는 반면,
패션계에서는 아래처럼 미래를 향해가고 있는데.
세계 3대 패션위크 중 하나인
파리 패션위크가 (FW25)
1/21일~1/26일까지 진행 중인데,
이렇게 미래의 모습을 보여준다.
진심 가운데 복장으로 강남역 나오면,
점심 저녁 다 쏘겠음.
단, 같이는 못다님 주의 🖐
뺨따구에도 눈을 묻히는 장식까지
마무리해야 완벽한 패션.
패션은 정말 어렵다.
투자도 어렵지만,
패션은 정말 어렵다.
모두 가족 모임에는 부디
평범한 복장으로 만나시길
행복한 연휴의 시작 되세요 🙏
-END-
※ The Motley Fool, Yahoo Finance, Seeking Alpha, Daily Fashion News에서 기사 발췌
mingmingxmarcus
2024. 10. 17. 20:26
2024. 10. 17. 20:26
셀비온 공모주 매도 복기+ ASML 짧은 실적 발표 정리
1. What?
얼마만에 써보는 공모주 매도 복기인지
10월의 캘린더를 꽉채운
공모주 일정은 그만큼
옥석가리기가 중요한 것 같다.
개인적으로는 한정된 수급에
종목 선정이 중요하지 않을까 싶은 10월.
그 중 다행히 배정받은
셀비온 이 10/16일 상장하면서 매도하였다.
나의 작고 소중한 1주
매도를 통해 복기 해 보는 Posting
[1장] 08:55~09:15
└ 아침에 상장임을 까먹고, 이것저것 일할 준비를 하던 중 갑자기 생각난 셀비온 . 내가 지금 메일 따위를 살펴볼 때가 아니다. 8시 55분 생각보다 늦은 시간 MTS를 부리나케 키고 호가창을 확인하엿는데, 지난 아이언디바이스 만큼은 아니지만 아주 훌륭한 수익권이었다. 마음이 정리 되지 않은 상태에서 분주하고 급한 마음에 매도부터 때렸는데,
☞ 급한 마음에 정정한
25,500원 건은 매매시스템거부 !
이미 니꺼 매도했다 이놈아.
"먹고 떨어져라"라는 말이
저 글에서 들리는 건 기분 탓인가.
역시 호가창 보면서 대응하려니, 몸과 마음이 분주하다. 몇 백원 더 벌겠다고, 정정을 대체 저렇게. 마음을 이렇게 컨트롤 못하다니.
Anyway, 내 마음과 다르게 이미 체결되어 버린, (조금은 행운이 깃든) 매도. 주문단가는 24,250원 . 체결가 25,400원. +68% .
최종수익 : +10,305원 / 수익률 68.70%
[2장] 09:25 ~ 15:00
└ 거래량 빠지는 것과 동시에, 언제나 보이는 공모주의 뻔한 그래프(우하향). 그나마 막판에 받쳐 올리면서 종가는 약 +38% 수익 을 남긴 20,650 원. 셀비온은 그래도 선녀였다.
[10/16일 분봉차트]
☞ 나만의 10월 잔여 계획
- 케이뱅크
- 더본코리아
- +a
2. Who?
지난 10/15일~16일 넘어가는 새벽
반도체 장비업체인
ASML 의 3Q 실적발표가 있었는데,
발표 후 주가는 정말 주르륵 흘러내렸다.
-10/15일 : -16.26% 하락
바로 어제 포스팅에
주식 분할이 가능할 정도로
좋게 전망된다던 ASML에게는
무슨 이유로 이렇게
주가를 떨구게 되었을지
아주 가볍게 짚어보는
3Q ASML의 실적발표
※ ASML 관련 언급 포스팅은 아래 링크 참조
https://blog.naver.com/mingmingxmarcus/223620693924
1) ASML Holding N.V. [ASML]
☞ 고급 반도체 장비 시스템 개발, 생산 등
└ EUV 시스템- 초정밀 반도체 생산에 사용
♣ 초딩 수준밖에 모르는 문돌이의 기업들 이해하기 ♣
▷ 반도체 생산 단계
설계툴(일러스트) : 시놉시스. 케이던스 등 반도체 설계(디자인/설계도) : 엔비디아, ARM 등 반도체 생산 기계(공장의 각종 기계) : ASML, 어플라이드머터리얼즈 등 반도체 생산(어셈블링, 생산) : TSMC, 삼성 등
지금은 AI를 구현하기 위해, 방대한 양의 인공지능 데이터를 구축하고 적용할 수 있는 AI 데이터센터가 무엇보다 필요하고, 그를 위해서는 엔비디아 의 GPU(HBM) 설계 능력(-설계도 / 디자인)이 절대적으로 필요하며, 엔비디아는 이 설계한 자신의 제품을 만들 수 있는 생산을 반도체 생산의 공장인 TSMC 에 대부분을 맡기고 있다. 또 TSMC는 이를 만들기 위해 자신의 공장에 ASML 장비를 마련할 수 밖에 없다.
뭔가 큰 오류 혹은 틀린 내용이 있다면 넓은 마음으로 이해바라며 수정 언급 바랍니다!
2) 2024. 3Q 실적
분기 총 실적 : 7 ,467M (+20%, QoQ)
└ 전분기 + 20% 성장
분기 이익 : 2,077M (+32%, QoQ) 영업이익율 : 32.7% 순이익율 : 27.8%(+2.6%p, QoQ) EPS : 5.28
☞ 이익/이익률/매출 모두 전분기 상승하면서 견조한 실적을 보였다.
분기 시스템 실적 : 5,926M (+24%, QoQ)
└ 전분기 + 24% 성장
중국 비중 축소(-2%p), 한국 비중 축소(-13%p), 대만 증가(+4%p)
☞ 삼성 설비 증설 축소,
TSMC 증설 확대를 추정할 수 있는 부분
삼성의 부정적 평가, TSMC의 긍정적 평가의 이유
3) 수주량
순 시스템 수주 : 2,633M (-52.7%, QoQ)
└ 전분기 수주 약 -53% 축소
문제의 수주량이다.
결국 수주량이 줄어들었다는 것은,
반도체 공장 증설이 줄었음을 의미하며,
이는 다시 반도체 전체의 수요 축소 를
의미하는 것이 아니냐며,
ASML 뿐만 아니라,
반도체 관련 주식들이 전부 흘러내린 이유이다.
3. 첨언
반도체 수요의 축소는
중국에서 기인한 것인지에 대해
이목이 집중 되고 있다.
그만큼 중국은 반도체 생산/납품에서도
Big Buyer 였다.
미국만큼이나 중국도 중요한
반도체의 호갱, 아니 고객 이었다.
이제 반도체에서 독립을 준비하고 있는
중국이 홀로서기가 가능해질 경우,
Global 반도체 기업들의 평가는
기존과는 또 다르게 될 것이다.
[출처-Getty Images]
물론, 짝퉁 천국인 중국이
초첨단, 초정밀 기술력인
AI 반도체를 만들어 낼지 모르겠으나,
그냥 무시하고 넘어가기엔
쉽지 않은 규모의 중국이다.
선전에서 중국의 짝퉁
전자랜드가 생각난다.
다이슨, 에어팟, 심지어 애플워치 까지
따라서 못 만드는 게 없는 듯.
정말 가성비는 따라올 수가 없는 듯.
생각보다 무서운 나라.
였다.
-END-
mingmingxmarcus
2024. 10. 16. 08:51
2024. 10. 16. 08:51
1. Who?
최근 미증시는 `24년 1분기와 같은
광풍을 보여주며, 연일 사상 신고가를
갱신하고 있다.
▶ Nasdaq
`24년 3분기 AI 거품론,
경기침체 등의 우려로
압도적 실적에도 주가를 떨구던
빅 Tech들은 언제 그랬냐는 듯이
`24년 4분기 다시금 보기좋게 반등 중
물론, 국장은 많이 다른 그림을 보여서
아쉽기는 하지만.
▶ Kosdaq
Anyway,
Yahoo Finance와 The Motley Fool을
기웃거리며,
다음달 종목 조정으로 어떤 것이 좋을지
살펴보는
오늘의 Posting
보통 주식분할 하면,
접근성이 좋아져서
아주 조금은 주가에 긍정적인 경우가 있다.
물론, 펀더멘탈이 변하는 것은 아니라서,
사실 크게 상승 요인으로
보기에는 한계는 있지만 말이다.
※ 투자의 책임은 언제나 개인에게 있음 주의!
1) MercadoLibre, Inc. [MELI]
☞ 라틴아메리카 최대 전자상거래, 핀테크
GMV(총 상품 거래량) 전년비 +20% 성장 자체 핀테크서비스 결제 전년비 +36% 성장 2007~2023년 CAGR(연평균 성장률) 38% 18개국 확장, 라틴아메리카 인터넷 보급 확장 서비스 이용고객 : 5억명 이상
└ 아마존 고객의 0.3% 수준
▣ 6M 차트 : + 40.82%
▣ PER : 75.36
▣ Profit Margin(이익률) : +8.18%
▣ ROE : 47.36%
2) ASML Holding N.V. [ASML]
☞ 고급 반도체 장비 시스템 개발, 생산 등
계측 및 검사 시스템 장비
→ 리소그래피 장비 세계 유일의 회사
1995년 상장 후 4번 주식 분할 1996~2023년 연평균 성장률(CAGR) 15% TSMC, 삼성, 인텔 등 모든 칩파운드리 업체
ASML의 EUV 시스템 사용
▣ 6M 차트 : -24 .06%
▣ PER : 46.53
▣ Profit Margin(이익률) : +26.50%
▣ ROE : 48.57%
▣ 배당성향
↔ 섹터 평균 배당률 : 1.48%
↔ 섹터 5년 평균 배당 성장률 : 8.77%
※ ASML은 지난밤(10/16일새벽)
실적발표 후 -16% 가량 하락하였다.
추후 실적발표 내용은 살펴보기로.
3) Salesforce, Inc. [CRM]
☞ 고객관리(CRM)를 중심으로 한 클라우딩 컴퓨팅
상장 후 2013년 1회 주식분할 진행(1/4) 2004~2023년 CAGR(연평균 성장률) 35% CRM 서비스 데스크톱 → 클라우드로 기업들 변화 마케팅, 분석, 전자상거래 및 협업으로 서비스 확장
▣ 6M 차트 : -2 .01%
▣ PER : 50.81
▣ Profit Margin(이익률) : +15.44%
▣ ROE : 9.73%
▣ 배당성향
↔ 섹터 평균 배당률 : 1.48%
↔ 섹터 5년 평균 배당 성장률 : 8.77%
2. 첨언
퇴근하면서 삼프로 채널을 보는데
장기적으로 보유하면 좋을 종목으로,
7종목 정도를 언급했는데
아래와 같다.
메타, 일라이릴리, 브로드컴,
TSMC, 월마트, 오라클, 버티브
하필이면, Vertiv는 최근 10월 종목 포폴
조정할 때 팔았던 종목이다.
다시 담아야 하나, 팔지말걸 아쉽지만.
나는 나만의 길을 가겠다.
와중에 눈에 들어오는 기사가 있었는데,
개인적으로는 참 좋아했던 개그맨,
이진호 님이 어쩌다 이렇게 되셨을까?
인터넷 불법도박에 빠져,
그동안 모은 재산 + 지인에게 빌린 돈까지
모두 날리고 오피스텔 생활리아니.
보기만 해도 웃음이 나왔던
개그맨이라서 더 많이 아쉽다.
다시 생각하게 된다.
역시 돈에 휘둘리면 안된다.
그것이 투자이든, 투기이든, 도박이든
돈에게 먹혀서는 안 되는 것이다.
그러기 위해서는 돈을 이기는 방법을
다시 한번 복기해야 한다.
내가 이겨내야 하는 건,
그 어떤 유혹이 아니라
내 스스로 나의 안에 내재 되어있는
돈에 대한 욕망이다.
욕망을 제어하지 못하면,
그 욕망에 나는 사로잡힐 것
결국 욕망을 제어하지 못한 대가로
육체가 평생 고생해야 할 것이다.
아무쪼록 잘 갱생하시길.
당분간은 이진호님을 응원하지 못할 듯.
-END-
※ The Motley Fool, Yahoo Finance, Seeking Alpha에서 기사 발췌
