S&P500에 편입된 AI 모멘텀과 함께 미래를 향해가는 Tech 종목_Palantir [PLTR]
1. Who?
지난 9/23일 새롭게 S&P500에 편입된
오늘의 주인공은 9월 한달에만
주가가 +18% 상승하였다.
대체 어떤 이유로
투자자들의 이목을 집중시키고 있는지
실제 투자를 감안하면서 상세히 들여다보는
오늘의 Posting
"Palantir Technologies Inc."
투자하기엔 조금 늦은 감이 있지만,
항상 하는 생각
투자에서는
늦었다고 생각할 때가 가장 빠를 때이다.
우선 차트부터 훑어보면,
6M 차트는 +87.52%
1Y 차트는 +159.66%이다.
▣ 6M 차트
▣ 1Y 차트
▣ PLTR(팔란티어)는 어떤 회사일까?
2003년 설립된, 2020년 나스닥에 상장한
최근 2024년 S&P500에 편입된
콜로라도주 덴버에 본사가 위치한
빅데이터 분석 중심 소프트웨어기업이다.
팔란티어는 클라우드스트라이크와 비슷하게
미국 정부(국방부)와 긴밀한 관계에 있다.
┌ CRWD / PANW - 국가 사이버보안
└ PLTR - 국가 정보 분석
자세하게 팔란티어의 사업을 들여다보면
Ⅰ.Gotham(고담)
- 미 국가 정보 관리 플랫폼
- 지하경제 파악, 대테러 전담 정보 분석
└ 오사마 빈라덴을 격추시킨
넵튠스피어 작전에 활용
- 우크라이나-러시아 전쟁에서
우크라이나에게 '안전가옥'의 정보를 제공
- 주로 군사/방위 작전 수행 소프트웨어
Ⅱ. Foundry(파운드리)
- 상업용(기업용) 데이터분석 B2B 플랫폼
- 고객맞춤형 데이터분석 및
유효한 솔루션 제공 서비스
- Ontology 라는 개념을 통해 정보를
체계화 및 논리적 구조화 하고 있다.
각 정보별 계층을 구분하는 정도로
이해하면 쉬울 것 같다.
- Ontology를 통해 데이터간의 관계를
정의하고 데이터 의미를 해석,
패턴/추세를 발견
→ 의사결정 반영에 도움을 줌
Ⅲ. AIP(에이아이피)
- 기존 파운드리에서의 Ontology를 기반으로
데이터 분석하는 기능을
초거대언어모델(LLM)을 바탕으로 추론하면서
AI 기반의 서비스로 제공하는 플랫폼이다.
- 과거 팔란티어의 파운드리를 체험하는
기업이 사전 정보 체계 및 원하는 정보값을
세팅하기 위해 약 6개월 이상 고객맞춤형
플랫폼 구성을 하던 작업을 단 2일만에
AIP는 가능하게 만든다고 한다.
- AIP는 앞으로 기업들이 빅데이터를 다루고
분석해야하는 AI 시대에
’필수적인 플랫폼‘이라는 전망이다.
└ LLM을 비즈니스에 통합할 수 있는 도구
Ⅳ. Apollo(아폴로)
- 고담, 파운드리 등의 서비스를 운영하는
소프트웨어 (SaaS)
▣ 애널리스트들은 PLTR에 대해
현재 주가는 상당히 고평가된 주가이며
-35% 낮은 수준인
28.22$이 적정 주가라고 본다.
투자의견도 Hold
오히려,
보수적인 평가를 하는 Simply Wall st가
보다 낙관적인 미래전망을 토대로
PLTR의 적정주가를 $51.63로
지금의 주가는 19.7% 저평가
되어있다고 판단하고 있다.
※ 모든 투자의 책임은 개인에게 있음 주의
2. Valuation
▣ PLTR 주요지표
1) 시총은 약 124.7조 (92.83B $)
2) PER은 243.82(?)
3) Profit Margin(이익률) 16.32%, ROE 11.49%
▣ PLTR PSR(P/S Ration : 주가vs매출)
☞ PLTR(Palantir)의 PSR은 동종업계 평균 12.1 / 산업의 평균 4.7 에 비해 비교도 안 될 정도로 상당히 높은 수준이다.
PER과 PSR만 보면 PLTR은 매수를 할래야 할 수가 없는 종목이다.
* Price to Salses Ratio = 현재주가 / 1주당 매출액
= 시가총액 / 매출액
→ 매출액이 높은데, 시가총액이 낮을 경우 빠르게 늘어나는 매출을 성장성이라고 본다면 시장에서 주가상승 잠재 가능성이 높다고 기대할 수 있기에, PSR이 낮을 경우 역시나 PER이 낮은 것처럼 주가 상승 여력이 있다고 보곤 한다.
[출처-Simply Wall st]
[출처-Simply Wall st]
▣ PLTR 실적
[출처-Yahoo Finance]
☞ 실적은 기대치에 맞춰 Beat / 적어도 Met은 하고 있다. 무엇보다 외형(매출-Revenue)가 지속해서 +20% 이상 성장하며, 이어지는 분기에도 이와 같은 성장을 보여주리라 전망하고 있다.
[출처-Seeking Alpha]
[출처-Seeking Alpha]
☞ 앞으로의 관건은 수익성이 될 것이다. NVDA와 PLTR에서 비교되는 부분에서 NVDA는 압도적인 수익성과 성장성을 동시에 보여주고 있으나, PLTR은 아직 수익에 관한한 보여줄 성과가 많이 필요한 상황이다.
[출처-PLTR's Earning Report]
[출처-PLTR's Earning Report]
☞ PLTR의 실적에서 눈여겨봐야할 부분은 정부/민간(상업)의 매출이 어떻게 성장하고 있는지이다.
과거 미국 정부 주도의 '고담' 사업을 중심으로 성장하던 팔란티어는, 이제 'AIP와 Foundry'의 성장을 중심으로 민간 기업(상업)에서의 매출이 더 크게 성장하고 있다. 이는 점진적으로 이익을 얼마나 더 키울 수 있는지를 보여주는 부분이다.
▣ PLTR's 중장기 실적 전망
[출처-Seeking Alpha]
☞ 매출과 함께 주당수익(EPS)역시 꾸준한 우상향을 가져갈 기업으로 평가하고 있다. 아직 그래프가 완만하게 느껴지는 건 개인적인 기대가 너무 심해서인가?
[출처-Simply Wall st]
☞ 역시나, Simply Wll st역시 `27년 까지 꾸준하게 가파르게 성장하며, 현재기준보다 약 +61% 성장하는 수준으로 전망하고 있다. `23년 3분기 부터 흑자 전환된 이익도 꾸준하게 상승하며 PLTR은 성장과 이익 모두 취할 수 있는 기업으로 나아가고 있음을 전망하고 있다.
▣ 동종업계
☞ 반가운, 또 애정하는 종목들이 많이 보이는데 SNPS, CDNS 등 어플리케이션 소프트웨어 분야에서 PLTR은 아직 외형으로는 가장 아래에서 성장하고 있는 수준이다. 다만 주가는 가장 위에서 가파르게 오르고 있는 주식. 즉 매출의 성장은 차근차근 우상향 중이지만, 기업에 대한 기대는 이미 주가에 충분히 많이 반영되어 있다는 것이다.
[출처-Seeking Alpha]
[출처-Seeking Alpha]
▣ 배당성향
- 잠시 후 오픈 예정
[출처-PLTR Homepage]
[출처-Getty Images]
3. 추가 상념
팔란티어하면 역시나 또
기억해야할 인물
'피터 틸 (Peter Thiel)'
Zero to One이라는 책의 저자이자
전직 FBI 요원이 아니었냐는 Gossip과 함께
일론머스크와 Paypal을 공동 창립했던 인물이다.
그는 사실 Technician 보다는
Fund Manager / VC 에 가까운
금융 투자의 귀재이다.
실제로 Palantir 뒤에는 '파운더스펀드'라는
벤처캐피탈이 있다.
[왼쪽 - 피터틸 + 오른쪽 - 일론머스크 / 출처-중앙일보]
유명한 짤하나 남기신 Paypal
개인적으로 갑자기
팔란티어에 꽂혀서 들여다 보면서
정말 많은 영상을 지난 주말 찾아봤는데
아래 영상이 그나마 가장 빠르고 쉽게
이해하기 좋은 것 같다.
https://youtu.be/A_cApVGVF-w?si=hGKjHd4z1kGpBnMd
결국 관건은 AIP를 통해
미래의 LLM을 각 기업이
각자의 비즈니스 환경에 맞춰
구축하는 서비스로 얼마나
팔란티어를 찾아 줄 것이냐이며
이에 대한 수익을
얼마나 창출할 것이냐는 것이다.
적어도 이러한 빅데이터 LLM을
분석하고 체계화, 연상, 사업화 모델 구축에
있어 아직은 팔로알트에
필적할 기업이 없는가 보다.
그나저나, 여러모로 국방의 정보에 있어
미정부에서 보안 최고등급 정보 취급을
허가 한 것을 보면
만만찮은 기업은 맞는 것 같다.
정말 피터틸은 FBI 요원 혹은
관련된 누군가이지 않을까?
영화같은 인물인데.
-END-
※Yahoo Finance, Seeking alpha, Simply Wall st에서 data 발췌
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