AI와 함께 또 다른 영역에서 성장이 기대되는 주식_Digital Realty Trust [DLR]

1. Who?

지난주부터 3분기(Q3) 실적발표가

연일 이어지고 있다.

특히, 이번주에는 이른바 M7 종목들의

실적이 많아서 국내 증시에도

어떤 영향을 끼칠지 기대반 걱정반

사실 걱정 90, 기대 10

간만에, 월요일이니 시총 순위 한번

빠르게 훑어보면,

[출처-Corporation Information]

  1. APPLE(애플)
  2. NVIDIA(엔비디아)
  3. Microsoft(마이크로소프트)
  4. Google(Alphabet) (구글)
  5. Amazon(아마존)
  6. Saudi Arabian Oil(아람코)
  7. Meta(메타)
  8. Berkshire Hathaway(버크셔해서웨이)
  9. TSMC(티에스엠씨)
  10. Eli Lily(일라이릴리)

이 중에서 과연 나는 몇 종목을 들고 있는가?

아쉽게 순위에서 짤린

11위 TSLA(테슬라) / 12위 AVGO(브로드컴)

Anyhow,

10/24일 실적 발표 후

약 10% 주가가 튀어오른

기업을 자세히 들여다보는

오늘의 Posting

"Digital Realty Trust, Inc."

[출처-DLR's Earning Report]


우선 차트부터 훑어보면,​

6M 차트는 +28.73%

1Y 차트는 +51.51%이다.

▣ 6M 차트​

[출처-Yahoo Finance]​

▣ 1Y 차트

[출처-Yahoo Finance]​


​▣ DLR(디지털 리얼티 트러스트)는 어떤 회사일까?

2004년 미국 메릴랜드 주에서 설립된

2004년 상장한,

데이터 센터(Data Center)중심의

부동산 투자 신탁(리츠-RIETs)회사이다.

  • AI(인공지능)과 클라우드컴퓨팅 및 데이터 분석으로 수요가 빠르게 증가
  • 자체 플랫폼인 PlatformDIGITAL을 통해 데이터센터 서비스 강화

[출처-DLR's Hompage]

[출처-DLR's Earning Report]

☞ 세계 곳곳을 대상으로 300개 이상의 Data Center 시설을 보유하고 있다. 우리나라 대한민국에도 시설을 보유하고 있고 1호는 상암 DMC에 운영하고 있다.

▣ `24. 3Q실적

  • 수익 : 전년비 + 2% 증가 (14.3억$, 한화로 약 2조)
  • 갱신 임대료 +15% (GAAP 기준 +27%) 증가

[출처-DLR's Earning Report]

☞ `24년 3Q의 예약(임대수익 계약체결) 규모는 1Q대비 2배로 증가했음을 살펴볼 수 있으며 이는 역사적으로 가장 높은 경이로운 실적이다.

 

[출처-DLR's Earning Report]

[출처-DLR's Earning Report]

[출처-DLR's Earning Report]

☞ 폭발적으로 증가하는 데이터센터의 수요에 따라 지속적이고 꾸준한 성장으로 밝은 중장기 포부를 보여주고 있다.


▣ 애널리스트들은 DLR에 대해

현재 주가 보다 -11% 낮은 수준인

161.59$이 적정 주가라고 본다.

투자의견 역시 Hold

[출처-Yahoo Finance]

​​

오히려,

보수적인 평가를 하는 Simply Wall st가

더 긍정적으로 평가하면서

DLR의 적정주가를 $250.87

지금의 주가는 27.8% 저평가

되어있다고 판단하고 있다.

[출처-Simply Wall st]

​​

※ 모든 투자의 책임은 개인에게 있음 주의

​​


​​

2. Valuation

▣ DLR 주요지표

1) 시총은 약 83.4조 (59.98B $)

2) PER은 154.71

3) Profit Margin(이익률) 8.08%, ROE 1.96%

[출처-Yahoo Finance]​

[출처-Yahoo Finance]​

▣ DLR PER(P/E Ration : 이익vs주가)

☞ DLR(디지털 리얼티 트러스트)의 PER은 동종업계의 평균 79.3 / 산업평균 28.9인 것에 비해 정말 말도 나오지 않을 정도로 높은 수준이다. 미래에 대한 성장성과 부동산의 자본금이(투자금)이 많이 드는 것은 알겠으나, 한 자리수의 이익률과 그로 인한 세 자리수(149.8) PER은 좀 처럼 손이 나가지 않게 만드는 부분이다.

[출처-Simply Wall st]

[출처-Simply Wall st]

▣ DLR 실적

 

[출처-Yahoo Finance]​

☞ `24년 2/3분기 EPS 가이던스를 맞추지 못하고 Missed의 실적을 보이며, 주가역시 뚜렷하게 상승 모멘텀을 가지지 못했었다.

[출처-Seeking Alpha]

[출처-Seeking Alpha]

▣ DLR's 중장기 실적 전망

[출처-Seeking Alpha]

☞ 생각보다 꾸준하게 상승하는 그래프로 낙관적인 미래에 대한 전망이다.

[출처-Simply Wall st]

​☞ Simply Wll st에서는 매출이 `27년 까지 꾸준하게 성장하며, 현재기준보다 약 +27% 성장하는 수준으로 전망하고 있다.

​​

▣ 동종업계

​​☞ 역시 데이터센터의 가장 큰 리츠인 Equinix가 매출에서 리딩하고 있다. 매출은 종목마다 편차는 있지만, 평균적으로는 안정적으로 우상향하고 있다. 다음번에 Equinix를 한번 분석해봐야겠다.

[출처-Seeking Alpha]

[출처-Seeking Alpha]

▣ 배당성향

  • 배당률 : 2.70%

↔ 섹터 평균 배당률 : 4.13%

  • 5년 평균 배당 성장률 : 2.80%

↔ 섹터 5년 평균 배당 성장률 : 0.90%

  • 배당 성장기간 : 0년

[출처-Seeking Alpha]

[출처-Seeking Alpha]

[출처-DLR's Earning Report]


​​

3. 추가 상념

AI(인공지능)이 세상을 바꾸는 것이

여러가지로 현실세계에도 도입이 되고 있는데,

각종 비서, 서칭 툴(챗GPT, 클로드 등)

자율주행(로보택시), 로봇 등등

​이 근간에는 뇌라고 할 수 있는 GPU가 있겠고,

또 그 뇌를 연결해야하는 정보의 저장소

Data Center는 정말 필수라고 할 수 있다.

NVIDIA의 AI 반도체 매출에서

Data Center가 차지하는 비중이 80%

이상인 것을 실적발표 때 확인하였으니,

Data Center야 말로 미래로 향할 때

필수적인 요소라고 생각된다.

물론 여기에는 Data Center의

운영을 위한 전력(에너지)가 많이 필요할 것은

이제 그만 말해도 될 듯한 정도.

DLR기업을 분석하면서 주말 동안 찾아본 기사 중에

도움이 될 것 같아서 링크로 참조.

https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202409011453353607e250e8e188_1/article.html

기사 원문을 보다보면,

주목해야 할 Data Center관련

5개 기업을 선정하였는데,

신기하게도 요즘 잘 안보여서 뭐하나 했던

HP가 여기에 있다.

또 일본가서 로밍하면 docomo 통신을 잡는

경우가 많은데, 이 docomo의 전신은 바로 NTT

NTT도 지금 Data Center에 빠져있구나.

[출처-글로벌 이코노믹]

역시 1등인 에퀴닉스는 빠르게 추후 살펴봐야겠다. 뭔가 돈 냄새가 여기서 나는 것 같다. 여기가 바로 노다지인가?

Anyway,

국내에서는 데이터센터가

집값에 악영향을 끼치는 것으로

최근 나름 큰 문제가 되고 있는 듯하다.

[출처-Dealsite 경제TV]

역시 시대의 변화에는

언제나 성장통이 있기 마련이다.

정부와 지자체, 주민들이

미래 산업을 맞이함에 있어

현명하게 대처해서

도태되지 않는 미래를 준비하길🙏

뭔가 토지 투자에서도

데이터센터를 건립할 만한 부지를

보러다니면, 큰 돈을 벌 수 있지 않을까?

이미 늦었나?

-END-

 


1. Who?

모처럼 오래된 친구들과 한잔 하면서

이런저런 얘기를 하는 와중에 주제가

미래에 NVIDIA, TESLA 같은

주식은 무엇이 있을까? 로 흘러갔다.

그만큼 2020년 이후 부터 TSLA, NVDA

말도 안되는 그래프를 그리며,

온갖 뉴스와 관심을 받고 있으니 말이다.

[출처-Yahoo Finance]

[출처-Yahoo Finance]

분명, 지금도 어딘가에서

제 2, 제 3의 NVDA, TSLA가

조용히 로켓포를 준비하고 있을 것이다.

그런 종목을 찾아서 자산을 옮겨야 한다.

여러가지를 얘기하면서,

'에너지(전력)이 정말 필요한 산업이지 않을까?'로

흘러갔기에,

오늘은 에너지와 관련된

기사를 찾아서 빠르게 훑어보는

오늘의 Posting

[출처-The Motley Fool]

[출처-The Motley Fool]

그나저나,

실적발표와 함께 단 하루만에 +20% 이상

로켓포를 쏜 TSLA 주가 덕분에

머스크형님은 46조의 계좌가 불어났다는데,

46만원만 올라도 행복한 개미는 그저 울고갑니다.

[출처-Yahoo Finance]

※ 투자의 책임은 언제나 개인에게 있음 주의!

결코 투자에 대한 권유의 글이 아니며,

기사 원문을 정리한 Posting입니다.

​​​​​


▣ 매수해야 할 종목 1

​​

​​1) Enterprise Products Partners L.P. [EPD]​

천연가스, LNG, 원유, 석유화학 제품 에너지 서비스 제공(파이프라인)

  • 파이프라인 에너지 인프라 기업(미드스트림)

→ 꾸준한 안정적인 현금 창출

  • 자원가격(유가, 천연가스 가격 등)

의존성 상대적으로 낮음

  • 에너지 수요에 의존적

→ 에너지 수요는 꾸준하게 증가하리라 전망

▣ 6M 차트 : +0.0%

[출처-Yahoo Finance]

▣ 1Y 차트 : +5.44%

[출처-Yahoo Finance]

​​

▣ PER : 11.09

▣ Profit Margin(이익률) : +10.48%

▣ ROE : 20.58%

[출처-Yahoo Finance]

 

[출처-Yahoo Finance]

​​▣ 배당성향

  • 배당률 : 7.23%

↔ 섹터 평균 배당률 : 4.25%

  • 5년 평균 배당 성장률 : 3.32%

↔ 섹터 5년 평균 배당 성장률 : 4.42%

  • 배당 성장기간 : 25년

[출처-Seeking Alpha]

[출처-Seeking Alpha]

[출처-EPD Homepage]

​​​


▣ 매수해야 할 종목 2

​​

​​2) Enbridge Inc. [ENB]​​

에너지 운송 및 유통회사(파이프라인)

  • 파이프라인 에너지 인프라 기업(미드스트림)

→ 꾸준한 안정적인 현금 창출

  • 재생에너지 비중 강화
  • 석유 송유관 / 천연가스 전송 사업 비중 높음

▣ 6M 차트 : +14.81%

[출처-Yahoo Finance]

▣ 1Y 차트 : +27.42%

[출처-Yahoo Finance]

▣ PER : 21.79

▣ Profit Margin(이익률) : +13.54%

▣ ROE : 8.57%

[출처-Yahoo Finance]

[출처-Yahoo Finance]

​​▣ 배당성향

  • 배당률 : 6.48%

↔ 섹터 평균 배당률 : 3.88%

  • 5년 평균 배당 성장률 : 4.27%

↔ 섹터 5년 평균 배당 성장률 : 4.42%

  • 배당 성장기간 : 0년

[출처-Seeking Alpha]

[출처-Seeking Alpha]

[출처-Getty Images]

 

※ ENB​​​관련 기존 포스팅은 아래 링크 참조

https://blog.naver.com/mingmingxmarcus/223535954172

 

 


▣ 매도해야 할 종목 1

​​

​​3) Devon Energy Corporation [DVN]​​

석유 및 천연가스 에너지 생산 업체

  • 에너지 시추 사업, 수요에 의존적 (변동성 높음)
  • 에너지 상품가격 변동성 큼
  • 재무결과에 배당 등락이 큼

→ 안정적인 배당 투자에 적합하지 않음

  • 낮은 손익분기점(배럴당40$)로 수익성은 높은 기업

▣ 6M 차트 : -24.78%

[출처-Yahoo Finance]

▣ 1Y 차트 : -17.44%

[출처-Yahoo Finance]

▣ PER : 7.09

▣ Profit Margin(이익률) : +23.74%

▣ ROE : +26.69%

[출처-Yahoo Finance]

[출처-Yahoo Finance]

​​▣ 배당성향

  • 배당률 : 5.11%

↔ 섹터 평균 배당률 : 4.25%

  • 5년 평균 배당 성장률 : 20.39%

↔ 섹터 5년 평균 배당 성장률 : 4.42%

  • 배당 성장기간 : 6년

[출처-Seeking Alpha]

[출처-Seeking Alpha]

[출처-Getty Images]

※ 기사 원문은 아래 링크를 참조

https://www.fool.com/investing/2024/10/26/2-high-yield-energy-stocks-to-buy-hand-over-fist-a/

 

 


2. 첨언

원유나 천연가스 등 현물을

직접 판매하는 것이 아니라,

파이프라인(미드스트림)으로

유통을 하는 기업들이

온전하게 에너지 수요의 수혜를

볼 수 있다는 분석글이다.

유행을 타는 요식업(음식점)

사업보다는 '어떤 음식'이든

배달해주는 '배민' 같은

기업이 중간에서 수수료 받으며

안정적으로 돈 벌기 쉽다는 것.

더군다나 에너지는 B2C라기 보다는

B2B에 가까워 광고비를 배민 처럼

쓸 필요도 없으니,

1)안정적인 수익 → 그로인한 2)꾸준한 배당

가능하다는 것이다.

배당과 안정성을 중요하게 생각하는

투자자에게는 ENB, EPD는

대안이 될 수도 있겠다고 생각되지만,

개인적으로 찾고 있는 제2, 제3의

NVDA, TSLA는 아닌 것으로.

Anyway,

우리 모두의 어머니

따뜻하고 포근한 배우 김수미님이

10/25일 향년 75세의 나이로 별세하셨다.

[출처-Daily Fashion News]

더 이상 욕쟁이 할머니의 욕을 듣지 못한다니,

안타깝고 마음 아프지만,

다음 생에서는 더 오래 행복만 가득하시길 바라며

고인의 명복을 빕니다.

Rest In Peace.

참고로 '일용엄니' 역할을 한 전원일기 촬영 시의

김수미님은 29세의 나이였음.

[출처-포토뉴스]

에너지고 나발이고

항상 건강이 최고.

건강은 그 무엇보다

우리가 지켜야 할 가장 소중한 것이니,

오늘은 더 건강한 하루를 보내시길🙏

-END-

​​​

※ The Motley Fool, Yahoo Finance, Seeking Alpha, Daily Fashion News에서 기사 발췌

높아지는 수익으로 급등 할 것으로 예상되는 주식(1)_PubMatic [PUBM]

1. Who?

지난번 가볍게 훑어본

점진적으로 급등할 것으로 예상되는

종목 중 전혀 몰랐던 기업이기에

조금은 더 자세히 들여다 보면서

공부하고 싶은

내일의 주가와 수익은 안녕하신지 궁금한

오늘의 Posting

"PubMatic, Inc."

[출처-PUBM's Homepage]

※ 지난번 가볍게 언급한 포스팅은 아래 링크 참조


우선 차트부터 훑어보면,​

6M 차트는 -35.27%

1Y 차트는 +22.61%이다.

▣ 6M 차트​

[출처-Yahoo Finance]​

▣ 1Y 차트

[출처-Yahoo Finance]

[출처-PUBM's Homepage]


​▣ PUBM(퍼브매틱)는 어떤 회사일까?

2006년 캘리포니아 레드우드시티에서 설립된,

2020년 나스닥에 상장한

퍼블리셔와 협력하여 콘텐츠를 수익화하는 광고 기술 회사이다.

▣ 사업의 확장(기대)

  • 최근 글로벌 헬스케어 그룹 Haleon과 협약 체결
  • 네덜란드 미디어 그룹 Omnicom과 협약 체결
  • 스트리밍 서비스 Roku와 협약 체결

캐시우드 누님이 투자하기로 유명한 ROKU가 맞다.

  • 2024년 2분기 Roblox / Rapido 파트너 체결

아마존/구글/메타 등의 광고로 수익을 창출하는 회사들과는 경쟁에 놓인 입장으로 볼 수 있어, 거대 공룡과 겹치지 않게 어떻게 자신들만의 영역을 확고하게 구축해 나갈 수 있느냐가 사업의 관건이다.


* SPO : 공급경로 최적화 계약

→ 다양한 파트너사와 SPO 협약을 체결하면서, PUBM의 매출에서 SPO의 매출이 50%이상을 차지하게 된다.

[출처-PUBM's Earning Report]

☞ 2024년 2분기 옴니채널에서 전년비(YoY) +19% 상승 하였으며, 모바일에서는 +12% 상승하였다.

└ 2024년 수익2.9억$(한화로 약 4,000억원)로 추정되며, 이는 전년비(YoY) +9% 수준이다.

[출처-PUBM's Earning Report]

☞ 2028년까지 모바일 앱에서의 광고지출을 2028년 820억$(한화로 약 112조)에 다다를 것이라고 전망하고 있다.

[출처-PUBM's Earning Report]

 

[출처-PUBM's Homepage]


▣ 애널리스트들은 PUBM에 대해

현재 주가 보다 + 38% 높은 수준인

20.38$이 적정 주가라고 본다.

투자의견은 Buy

[출처-Yahoo Finance]

​​

간만에,

보수적인 평가를 하는 Simply Wall st가

시원하게 긍정적으로 평가하면서

PUBM의 적정주가를 $52.46

지금의 주가는 71.5% 저평가

되어있다고 판단하고 있다.

[출처-Simply Wall st]

​​

※ 모든 투자의 책임은 개인에게 있음 주의

​​


​​

2. Valuation

▣ PUBM 주요지표

1) 시총은 약 1.02조 (742.27M $)

2) PER은 40.46

3) Profit Margin(이익률) 7.08%, ROE 6.93%

[출처-Yahoo Finance]​

[출처-Yahoo Finance]​

▣ PUBM PER(P/E Ration : 이익vs주가)

☞ PUBM(퍼브매틱)의 PER은 동종업계의 평균 11.3 / 산업평균 13.9인 것에 비해 정말 비교할 수 없이 높은 수준이다. ① 작은 이익과 ②기업에 대한 기대감이 이미 주가에 충분히 반영. 되었다는 2가지를 살펴 볼 수 있는 부분이다.

[출처-Simply Wall st]

[출처-Simply Wall st]

▣ PUBM 실적

[출처-Yahoo Finance]​

☞ 나름 꾸준하게 EPS 기대치를 충족하며 All Beat의 실적을 보여주었다.

 

[출처-Seeking Alpha]

[출처-Seeking Alpha]

☞ 2024. 8/8일 실적 발표 후 주가를 무려 -25.5%나 떨군 이유가 바로 2분기 실적의 매출 성장의 Miss에 있다. 성장을 지속해야 스타트업에 속하는 규모가 작은 기업이 성장성이 더디면 아무리 EPS가 Beat하더라도 주가는 바로 곤두박질 치고만다는 거을 다시금 보여준 사례이다.

▣ PUBM's 중장기 실적 전망

[출처-Seeking Alpha]

☞ 생각보다 긍정적인 미래를 전망하고 있진 않다. 적어도 EPS 측면에서는.

[출처-Simply Wall st]

​☞오히려 Simply Wll st역시 `27년 까지 꾸준하게 성장하며, 현재기준보다 약 +26% 성장하는 수준으로 전망하고 있다. 이익은 오히려 제자리걸음 수준. 오히려 지금보다 2027년이 더 낮게 전망하고 있다.

▣ 동종업계

​​☞ 주가의 흐름은 NCMI가 매출(외형)면에서는 CCO가 격차를 보이며 선두를 보이고 있다, PUBM은 주가의 출렁임이 심했고, 아주 조금씩 매출은 우상향하고 있음을 살펴볼 수 있다.(아직은 너무도 매출 규모가 작은 편이다)

[출처-Seeking Alpha]

[출처-Seeking Alpha]

▣ 배당성향

  • 아프냐 나도 아프다.

[출처-Getty Images]


​​

3. 추가 상념

가끔 폰을 들여다 볼때마다,

생각하고 있는 것들,

한번 얘기한 것들이

광고로 롤링 되는 것을 볼 때마다

깜짝깜짝 놀라게 된다.

정말 폰을 누가 듣고있나 의심이 되는

아니 내 생각을 들여다 보고 있나

무섭기도 한 개인형 맞춤 광고

접할 때면 기술의 발전이 오히려

굉장히 상업적으로

온갖 유혹을 만들어내면서,

필요 이상의 소비를

조장하는 것 같다는 생각이 든다.

[출처-Getty Images]

듣지마라, 구글!

날좀 그냥 내버려둬

그렇게 뜨는 광고를 보면,

오히려 반감이 들어

필요한데도 더 사기 싫어지는 이 느낌.

PUBM의 성장성은 충분히 이해가 가지만,

과연 거대 플랫폼, 빅테크들 사이에서

얼마나 영향력을 발휘하며

시장의 파이를 가져갈 수 있을지?

일단은 그저 관망하는 것으로.

Anyway,

4일만에 1억뷰를 돌파했다는

YG PLUS 주가를 우주로 보내고 있는

로제의 APT(Feat.Bruno Mars)

노래가 연일 화제인데,

오죽하면, 수능금지곡이 되었을까?

[출처-Fastpaper]

섭섭하지 않게,

YG PLUS 주가 한번 살펴보고

[출처-네이버증권]

주식은 참 어렵다.

그리고 노래도 참 어렵다.

난 윤수일님의 APT가 더 좋던데.

별빛이 흐르는.

그나저나 브루노마스

도박 빚으로 재산 탕진한 걸로 알고 있는데

재능으로 또 돈을 끌어모으니

너는 다 계획이 있었구나?

탕진 잼. 도박은 함부로 하면 안됨니다.

(부르노마스처럼 재능 있는 사람 제외)

-END-

​​

※Yahoo Finance, Seeking alpha, Simply Wall st에서 data 발췌

높아지는 수익으로 급등 할 것으로 예상되는 3종목

1. Who?

블로그를 시작하고나서,

이웃님들 포스팅을 보면서

경제상황에 대해 거시적인

흐름을 이해하게 되는 경우가 많은데,

그 중에서도 많은 배움을 얻게 되는

슘페터님의 포스팅을 보면서

어쩌면 현재 미국 증시에는

일종의 버블이 있을 수 있겠다

생각하게 되었다.

※ 슘페터님의 포스팅은 아래 링크 참조

https://blog.naver.com/feargreed/223628459194

 

 

이와는 별개로

거품이고 나발이고,

지속해서 수익을 내면서

급등이 예상된다는

종목관련 기사가 있어서

빠르게 훑어보는

오늘의 Posting

[출처-The Motley Fool]

※ 투자의 책임은 언제나 개인에게 있음 주의!

​​​​​


​​

​​1) Airbnb, Inc. [ABNB]​​

공유 숙박 중심 여행 예약 플랫폼

  • 2024년 2분기에만 1.25억 이상의 예약 체결
  • 2분기 이익마진 20%이상
  • 전년비 매출 +11% 상승

→ 투자자들은 성장성 둔화에 관심 줄어든 상황

▣ 6M 차트 : -12.53%

[출처-Yahoo Finance]

▣ 1Y 차트 : +16.40%

[출처-Yahoo Finance]

▣ PER : 18.67

▣ Profit Margin(이익률) : +46.11%

▣ ROE : 74.18%

[출처-Yahoo Finance]

 

[출처-Yahoo Finance]

​​▣ 배당성향

  • Not Yet

[출처-Getty Images]


​​​

​​2) PayPal Holdings, Inc. [PYPL]​​

온라인 중심의 핀테크 기업

  • 2023년 경영진 교체, 새로운 파트너쉽 구축
  • 마진 개선
  • 오랜 사업기간의 고객 DB 보유​

일론머스크/피터틸이 창립한 회사로 유명한 페이팔

▣ 6M 차트 : +29.85%

[출처-Yahoo Finance]

▣ 1Y 차트 : +51.55%

[출처-Yahoo Finance]

▣ PER : 19.55

▣ Profit Margin(이익률) : +14.30%

▣ ROE : 22.03%

[출처-Yahoo Finance]

[출처-Yahoo Finance]

​​▣ 배당성향

  • Not service

[출처-Getty Images]


 

​​​

​​3) PubMatic, Inc. [PUBM]​​

퍼블리셔와 협력하여 콘텐츠를 수익화하는 광고 기술 회사

  • 작은 규모의 스타트업임에도 부채 없음
  • 하드웨어 인프라 직접 소유, 운영

└ 비즈니스에 대한 통제력 강화

▣ 6M 차트 : -29.20%

[출처-Yahoo Finance]

▣ 1Y 차트 : +30.88%

[출처-Yahoo Finance]

▣ PER : 41.22

▣ Profit Margin(이익률) : +7.08%

▣ ROE : 6.93%

[출처-Yahoo Finance]

[출처-Yahoo Finance]

​​▣ 배당성향

  • Not Answer

[출처-Getty Images]

※ 기사 원문은 아래 링크를 참조

https://www.fool.com/investing/2024/10/19/prediction-these-3-phenomenal-stocks-are-set-to-so/


2. 첨언

배당에 관해 일관 된다.

No 3번 얻어맞으니 정신 차리게 되네.

얼마전에 에어비앤비와 메리어트 그룹 관련

영상을 하나 봤는데 생각보다

서로 다른 영역에서 성장을 하고 있다.

여행, 여가는 점점 더 커지는 시장인 것 같다.

그나저나 처음 들어본 PUBM에 대해서는

추후 상세히 살펴봐야겠다.

Anyway,

도쿄를 갈 때마다 들리는 시부야의 명물

카페 푸그렌(Fuglen)

서울에도 상륙한다고 한다.

아시아 1호점은 시부야에 있었는데,

일본에만 6개 지점이 있다고 한다.

일본 브랜드인 줄 알았는데

노르웨이 브랜드 였음.

[출처-Daily Fashion News]

한국의 내수 시장이 그 정도인가?

뭐 뭐가 되었든,

국뽕이 차오르는 순간이다.

여러모로 대한민국의 위상은

생각보다 과거 보다 많이

올라온 듯 하다.​

어쩌면 우리가 생각하는

수준보다 상상 이상으로

North Korea가 소련에 파병해서

Korea의 이름을 더럽히지 않기를.🙏

-END-

​​​

※ The Motley Fool, Yahoo Finance에서 기사 발췌

매도를 해야할지 고민이 필요한 나름의 AI 성장 주식_Upstart Holdings [UPST]

1. Who?

미국의 연방준비제도(FED)에서

지난 9월 금리를 낮춘 후,

생각보다 견고한 미국경제 상화으로

추가적인 금리 인하가 가능할 지

증권가는 주시하고 있다.

개인적인 생각으론

추가적인 금리인하는 생각보다 쉽지

않지 않을까 생각한다.

근데 한은도 몰래 금리를 내렸는데

왜 내 대출이자는 안 낮아짐?

Anyway,

1년에 100% 이상 상승하고

또 금리인하의 수혜를 볼 것이라는

기대가 가득한 종목

오늘의 Posting

"Upstart Holdings, Inc."

[출처-Getty Images]

※ 지난번 UPST에 대해 가볍게 언급한 포스팅은 아래 링크 참조

https://blog.naver.com/mingmingxmarcus/223568620614

 


우선 차트부터 훑어보면,​

6M 차트는 +136.76%

5Y 차트는 +104.35%이다.

▣ 6M 차트​

[출처-Yahoo Finance]​

▣ 5Y 차트

[출처-Yahoo Finance]​

☞ 대체 2021년 무슨일이 있었던 것인가, 코로나로 인한 급격한 금리인하(연준의 돈풀기)로 주가도 로켓을 쏘며 상승했었다. 약 400$ 가까이 갔던 주가이다. 이후 2022년 급격하게 금리를 인상하면서 정상화에 들어가면서 주가는 12달러까지 떨어졌었다. 무슨 작전주도 아니고 엄청난 변동성이었다. 그만큼 금리와 연동된 주식임을 살펴볼 수 있다.

[출처-Getty Images]


​▣ UPST(업스타트 홀딩스)는 어떤 회사일까?

2012년 캘리포니아 샌디에고에서 설립된,

2020년 나스닥에 상장한

AI 대출 플랫폼(신용도를 예측하여 대출)하는 금융 서비스 기업이다.

특이한 점은 Google의 전 사장인

David Girouard 와 Google과 연관된

여럿이서 함께 창립하였다는 점이다.

현재도 Girouard는 전체 주식의 약 12%를

보유하고 있다.(최대 주주)

[출처-Getty Images]

▣ 주요 사업의 영역

┌ 개인 대출

├ 자동차 대출

└ 주택담보 대출

  • AI를 통해 대출자의 신용도 평가
  • 대출자와 금융기관을 중개하며, 수수료 수취
  • 최근 B2C의 직접 소비자 대출보다는

은행, 신용조합 등과 협업 계약을 맺고

대출자의 위험성을 판별하는데 도움을 주고 있다.

  • 소액 대출 프로그램 57%성장
  • HELOC 프로그램 30개주에서 51%인구 커버

└ HELOC : 일종의 주택담보대출 프로그램

[출처-UPST's Earning Report]

​​

 

[출처-UPST's Earning Report]

☞ 사업의 주요 영역에서 모두 2자리 수 이상의 성장을 보여주고 있다. 또한, 최종 TAM(획득가능 시장규모) 목표는 3T $로 한화로 약 4,100조의 시장 규모이다.

​​

[출처-UPST's Earning Report]


▣ 애널리스트들은 UPST에 대해

현재 주가 보다 -46% 낮은 수준인

28.92$가 적정 주가라고 본다.

현재는 상당히 고평가된 주식이라는 것이다.

투자의견은 Sell

[출처-Yahoo Finance]

​​

보다,

보수적인 평가를 하는 Simply Wall st가

더 부정적으로 평가하면서

UPST의 적정주가를 $5.87

지금의 주가는 804.9% 고평가

되어있다고 판단하고 있다.

[출처-Simply Wall st]

☞ 5$이면 Penny 주식과 다름없다. 이정도로 부정적인 전망은 처음 보는 듯. 투자의견만 보면 절대 들여다 보면 안되는 종목 같다.

​​

※ 모든 투자의 책임은 개인에게 있음 주의

​​


​​

2. Valuation

▣ UPST 주요지표

1) 시총은 약 6.4조 (4.66B $)

2) PER은 N/A

3) Profit Margin(이익률) -35.03%, ROE -32.73%

[출처-Yahoo Finance]​

[출처-Yahoo Finance]​

▣ UPST PSR(P/S Ration : 매출vs주가)

☞ UPST(업스타트 홀딩스)의 PSR은 동종업계의 평균 2.7 / 산업평균 1.5인 것에 비해 비교할 수 없이 높은 수준이다. 결국, 성적표와 비교해서 이미 주가에는 미래에 대한 부푼 꿈이 한가득 반영되어 있다는 것이다.

* Price to Salses Ratio = 현재주가 / 1주당 매출액

= 시가총액 / 매출액

→ 매출액이 높은데, 시가총액이 낮을 경우 빠르게 늘어나는 매출을 성장성이라고 본다면 시장에서 주가상승 잠재 가능성이 높다고 기대할 수 있기에, PSR이 낮을 경우 역시나 PER이 낮은 것처럼 주가 상승 여력이 있다고 보곤 한다.

[출처-Simply Wall st]

[출처-Simply Wall st]

▣ UPST 실적

 

[출처-Yahoo Finance]​

☞ 아직 이익을 내고 있지 못하지만, 기대보다는 적자폭을 꾸준히 줄이며, EPS 기대치를 충족하며 All Beat의 실적을 보여주었다.

[출처-Seeking Alpha]

☞ 현실 가능성이 있을지는 모르겠으나, 2024년 FQ4, 2025 FQ1 분기에는 흑자 수익을 기대하고 있는 전망이다.

[출처-Seeking Alpha]

▣ UPST's 중장기 실적 전망

☞ 나름 앞으로 꾸준히 상승하면서 2025 2분기 이후에는 흑자로 전환되는 것을 기대하고 있다. 기나긴 적자의 터널을 지난다는 기대이다.

[출처-Seeking Alpha]

​☞ Simply Wll st는 과격한 주가에 대한 평가보다 미래 전망은 의외로 긍정적이다. `27년 까지 현재기준보다 약 +50.5% 성장하는 수준으로 전망하고 있다. 이익은 꾸준히 오르지만, Seeking Alpha와는 다르게 2027년까지 적자일 것이라는 전망이다. 물론 평가하는 수익 기준이 다르기 때문이다.

[출처-Simply Wall st]

▣ 동종업계

​​☞ UPST는 주가의 변동도 타기업에 비해 크고, 외형도 아직은 가장 낮은 수준에 불과하다. 미래로 향하는 AI가 묻어있는 금융 섹터 종목이지만, 과연 그 AI로의 기술적 혜택을 얼마나 매출/이익으로 이어갈지는 지켜볼 필요가 있다. 주가는 이미 매출 대비 Sector에서 2번째로 높은 그래프를 보이고 있으니, 아무래도 주식 투자에는 부담이 되는 종목이 맞는 것 같다.​

[출처-Seeking Alpha]

[출처-Seeking Alpha]

▣ 배당성향

  • What the ???
  • 배당을 묻다니 지금 제정신이야?

[출처-UPST Homepage]


​​

3. 추가 상념

AI 기능의 순기능으로

기존 대출 진행할 때 보다 명확한

신용도를 평가할 수 있다면,

부실 채권도 줄일 수 있고

또한 대출에 대한 접근성도

높인다는 점에서 굉장히

긍정적으로 생각된다.

하지만,

주식투자의 관점에서는

보다 보수적으로 접근할 필요가 있다.

  1. 금리 변동에 수익 직결
  2. 꾸준한 안정적인 수익 필요

2가지 문제를 해결하며,

수익을 강화하지 못한다면

주가는 여전히 5$의 평가를 받을 수 있다.

기존 사용료를 일정부분 올려도

고객이 꾸준하게 사용할 수 있는

독보적인 서비스여야 한다는 것이다.

그러면서 기사 원문에서는

Affritm(어펌)을 비교하고 있다.

높은 사용료에도 불구하고

꾸준하게 사업을 키워나가는 Affrim을 본받아

Upstart도 안정적인 수익을 확보해야 한다는 것이다.

C.F) Affirm 1년 차트 : +123%

[출처-Yahoo Finance]​

☞ 얘는 또 뭔데 100% 이상 수익이지? 왜 나는 없는가? 또 소외된 느낌

※ 관련 기사 원문은 아래 링크 참조

https://www.fool.com/investing/2024/10/18/upstart-holdings-buy-sell-or-hold/

 

 

생각보다 1년 투자에

100% 이상 수익을 가져오는 종목이

많다는 것을 다시금 깨닫는 순간이다.

적어도, 미국 주식에는 말이다.

물론, 일종의 도박과 같은 투자가 될 수도 있으니

정말 사전에 꾸준하게 공부와 분석이 필요하겠다.

당장의 수익도 중요하지만,

진정 사업성이 있는가,

외생변수에 흔들리지 않고

꾸준하게 돈을 벌 수 있는 사업영역인가

적어도 금리 변동에 취약한 구조

안정적인 수익을 가져올 고정적인 매출, 사용료

등을 풀기 전까지 UPST의 투자는 조금

보류하는 것으로

이렇게 관망하는 동안,

그럼 또 나만 두고

혼자 로켓포 쏘겠지?

흥 그럼 내것이 아닌걸로

-END-

​​

※Yahoo Finance, Seeking alpha, Simply Wall st에서 data 발췌

10월에 매수하기 좋은 원전 관련 주식(2편)_NuScale Power Corporation[SMR]

1. Who?

며칠전 10월 매수하기 좋은 전력 관련

종목으로 찾아봤던 기사를

가볍게 훑고 Posting 했었는데,

그 중의 하나였던 NeScale이라는

SMR관련 주식이

10/16일 하루에만 +40%가량 급등했다.

이미 우주로 폭발해버려

매수할 타이밍을 놓친 것 같은

원전 관련 주식을 자세히 살펴보는

오늘의 Posting

"NuScale Power Corporation"

[출처-SMR Homepage]

 

※ 원전관련 1탄 - 콘스탤레이션 에너지(CEG) 는 아래 링크를 참조

https://blog.naver.com/mingmingxmarcus/223616094784

 

 

※ 10월 매수하면 좋은 전력 3종목 관련들은 아래 링크 참조

https://blog.naver.com/mingmingxmarcus/223610925788

 

 


우선 차트부터 훑어보면,​

6M 차트는 +262.58%

1Y 차트는 +206.46%이다.

▣ 6M 차트​

[출처-Yahoo Finance]​

▣ 1Y 차트

[출처-Yahoo Finance]​

[출처-SMR Homepage]

​▣ NuScale Power(뉴스케일파워)는 어떤 회사일까?

2002년 미국 대학 연구프로젝트로 시작하여

2007년 회사를 설립하고

2020년 NRC 설계승인을 받은 SMR 최초 개발과

동시에 2022년 상장기업이 된

오리건주 포틀랜드에 본사를 두고 있는

첨단 소형 모듈형 원자로 기술 회사이다.

└ 참고로 우리나라의 두산에너빌리티와 굉장히 연관이 깊으며, SMR과 함께 두산에너빌리티의 주가도 동조화 되어 움직이고 있다.

  • 핵 전력 개발의 게임체인져가 될 SMR 기술
  • 2025년 연내 SMR(소형 모둘형 원자로 설계)

승인 목표

  • 저비용, 고효율, 안정성 ↑

[출처 SMR's Instagram]

[출처 SMR's Instagram]

☞ 석탄 발전소를 대체하고 풍력/태양광의 안정적인 기저부하 전력을 제공하는 탄소 없는 에너지를 생산하는 소형 모듈형 원자(Small Modular Reactor : SMR)로 300MW 이하의 원전을 SMR로 분류한다.

 

[출처-시사IN]

[출처 SMR's Earning Report][

☞ 2030년까지 AI로 인한 데이터센터의 파워 전력량 수요가 연평균(CAGR) 15% 이상 증가할 것이란 전망이다.

[출처-SMR Homepage]

▣ 애널리스트들은 SMR에 대해

현재 주가 보다 약 -30% 낮은 수준인

12.57$이 적정 주가라고 본다.

그럼에도 불구하고 투자의견은 Buy

​[출처-Yahoo Finance]

​​

의외로,

정말 보수적인 평가를 하는

Simply Wall st가 훨씬 긍정적인 평가를

하면서 SMR의 적정주가를 $33.56

지금의 주가는 43.2% 저평가

되어있다고 판단하고 있다.

[출처-Simply Wall st]

​​

※ 모든 투자의 책임은 개인에게 있음 주의

​​


​​

2. Valuation

▣ SMR 주요지표

1) 시총은 약 2.48조 (1.81B $)

2) PER은 N/A

3) Profit Margin(이익률) 0.00%, ROE -149.47%

[출처-Yahoo Finance]​

[출처-Yahoo Finance]​

▣ SMR PBR(P/B Ration : 순자산vs주가)

☞ SMR(뉴스케일파워)의 PBR은 13.2로 동종업계의 평균 19.7 에 비해서는 상대적으로 낮으나, 산업평균 1.9인 것에 비해서는 비교할 수 없이 높은 수준이다. 해당 섹터는 PER, PSR을 논할 수가 없어 PBR로 기업 Value를 평가 & 비교하고 있다.

* Price to Book Ratio = 주가 / 1주당 순자산가치

= 시가총액 / 순자산

→ 자산 총계에서 부채를 제외한 순자산 대비 주가를

비교하여, PBR이 높은 경우 회사가 가진 자본력

(순자산)대비 주가가 높게 평가되고 있다고 볼 수

있으며, 지나치게 PBR이 낮을 경우 기업의 가진

안정적인 자원대비 주가가 낮게 저평가 되고 있음을

판단 할 수 있다.

2024년 초반부터 국내에선 저PBR 기업들을 대상으로

'기업 밸류업 프로그램'이라는 이름으로

자산(자본)력이 튼튼한 기업들의 낮은 주가를

올리자는 프로젝트가 시행되기 시작했었다.

[출처-Simply Wall st]

[출처-Simply Wall st]

 

▣ SMR 실적

[출처-Yahoo Finance]​

☞ 정말 간만에 보이는 모든 분기 All Missed

[출처-Seeking Alpha]

[출처-Seeking Alpha]

☞ EPS도 EPS지만, Revenue(매출)의 역성장과 가이던스 Miss는 정말 뼈아프다. 성장을 쭉쭉해도 모자를 신생기업이 지속된 역성장은 원전 산업에 대한 사이클/정부의 정책이 얼마나 연관되어있는 Sector인지를 확인 할 수 있는 부분이다.

▣ SMR's 중장기 실적 전망

[출처-Seeking Alpha]

☞ 생각보다 EPS전망은 밝지 못하다.

[출처-Simply Wall st]

​☞ Simply Wll st는 다소 시각이 다르다. 지금까지 기업분석하면서 볼 수 없었던 그래프를 제시한다. 무려 `24년 대비 `27년 약 25배로 매출이 성장한다. 약 2,486% 성장이라는 무시무시한 전망이다. 순적자는 지속되는 것이 킬포.

​​

▣ 동종업계

​​☞ 전력관련 산업에서 파워솔루션즈(PSIX)의 횡보가 거침이 없다. 6개월 +1,055% 상승의 차트이니, 말그대로 6개월동안 10배가 되었다. 무슨 코인도 아니고. 이제 각광 받기 시작한 SMR도 과연 이러한 상승을 보여줄 수 있을까? 참고로 PSIX는 청정연료(대체 연료 엔진) 및 전기 파워트레인 솔루션을 제공하는 미국 기업이다.

[출처-Seeking Alpha]

☞ 매출에 있어서 오직, BE(블룸에너지)와 PSIX(파워솔루션즈)만이 그나마 Volume을 보이고 있고, 나머지 기업들은 정말 바닥을 다지고 있다.

[출처-Seeking Alpha]

▣ 배당성향

  • 뭐? 지금 배당 물은거야? 부끄럽게

[출처 SMR's Earning Report]


​​

3. 추가 상념

마이크로소프트가 이미 CEG와

40년 전력 공급받기를 계약한 것에 이어,

아마존은 SMR 전력 공급 개발에

5억 달러 이상 투자하겠다고 발표하였다.

이렇듯, 미국의 빅 Tech들은

전력의 수요 부족을 수급하기 위해

각자의 방식으로 빠르게 대응책을 마련하고 있다.

SMR(뉴스케일파워)를 찾아보면서

그들의 공식 인스타를 보면,

반가운 국내 기업들이 자주 보인다.

[출처 SMR's Instagram]

우리나라도 나름 빠르게

미래의 전력의 방향성을 SMR로 정하고

2020년 '혁신형 SMR 추진위원회'를 출범시켰다.

하지만,

이보다 더 빠르게 움직인 사람이 있었으니,

마이크로소프트를 예상보다 빠르게

Exit하고 즐거운 노후를 보내고 있을 거라 예상되던,

[출처-Getty Images]

빌 게이츠 옹.

그는 이미 2006년부터

미래 에너지에 대해 집중하며,

미래에는 전력이 굉장히 중요한 산업이 될 것이며,

기존의 전력공급 체계로는 한계가 있음을 지적하며,

직접 SMR관련 에너지 기업 테라파워를 설립하였다.

Anyway,

원전하면 기존의 원자력(핵) 에너지 시설을

연상하여 거부감을 가지는 사람도 많을 것이고,

나 또한 이제와서 뭔 원전인가 하였다.

하지만, 미래형 원전인 SMR은 차원이 다르다.

자세히는 모르겠지만,

체르노빌, 후쿠시마 등의 큰 재앙을 불러일으킬

위험이 산재된 엄청난 규모의

원자력 발전소와는 다르게

이러한 위험성을 줄이면서,

에너지 효율을 극대화하는

방법을 고안하게 된 것.

[출처-왓챠플레이]

체르노빌 드라마를 본 이후 충격은

이루 말할 수가 없다.

방사능 피폭으로 인한 사망에 이르는 과정

방사성 물질로 인한 모든 것의 파멸

아직도 체르노빌 원전은 뒤덮혀진 채

근처에 접근자체가 불가능한 것으로 알고 있다.

체르노빌 원전사고 같은 재앙을 방지하기 위해

체계자체를 바꾸어서 안정적인 전력을 공급한다는

SMR이 보다 빠르게 발전 되기를 바라는 마음이다.

무엇보다, 슬픈 건

체르노빌은 그 어떤 것도 아닌.

인재에 의해 발생 된 사고였다는 것.

'인재' Human Disaster

가장 경계해야하고 조심해야할 것은

정치만 하려하는, 책임감 따위 없는

바로 그런 사람이다.

-END-

​​

※Yahoo Finance, Seeking alpha, Simply Wall st에서 data 발췌

셀비온 공모주 매도 복기+ ASML 짧은 실적 발표 정리

1. What?

얼마만에 써보는 공모주 매도 복기인지

10월의 캘린더를 꽉채운

공모주 일정은 그만큼

옥석가리기가 중요한 것 같다.

개인적으로는 한정된 수급에

종목 선정이 중요하지 않을까 싶은 10월.

그 중 다행히 배정받은

셀비온이 10/16일 상장하면서 매도하였다.

나의 작고 소중한 1주

매도를 통해 복기해 보는 Posting

[1장] 08:55~09:15

  • Title : 늦었지만 늦지 않았다.

└ 아침에 상장임을 까먹고, 이것저것 일할 준비를 하던 중 갑자기 생각난 셀비온. 내가 지금 메일 따위를 살펴볼 때가 아니다. 8시 55분 생각보다 늦은 시간 MTS를 부리나케 키고 호가창을 확인하엿는데, 지난 아이언디바이스 만큼은 아니지만 아주 훌륭한 수익권이었다. 마음이 정리 되지 않은 상태에서 분주하고 급한 마음에 매도부터 때렸는데,

☞ 급한 마음에 정정한

25,500원 건은 매매시스템거부!

이미 니꺼 매도했다 이놈아.

"먹고 떨어져라"라는 말이

저 글에서 들리는 건 기분 탓인가.

역시 호가창 보면서 대응하려니, 몸과 마음이 분주하다. 몇 백원 더 벌겠다고, 정정을 대체 저렇게. 마음을 이렇게 컨트롤 못하다니.

Anyway, 내 마음과 다르게 이미 체결되어 버린, (조금은 행운이 깃든) 매도. 주문단가는 24,250원. 체결가 25,400원. +68%.

​​

  • 최종수익 : +10,305원 ​/ 수익률 68.70%

[2장] 09:25 ~ 15:00

  • Title : 역시나는 역시나

└ 거래량 빠지는 것과 동시에, 언제나 보이는 공모주의 뻔한 그래프(우하향). 그나마 막판에 받쳐 올리면서 종가는 약 +38% 수익을 남긴 20,650원. 셀비온은 그래도 선녀였다.

​​

[10/16일 분봉차트]

 

☞ 나만의 10월 잔여 계획

  • 18일 인스피언 상장(매도)
  • 청약 신청

- 케이뱅크

- 더본코리아

- +a

 

2. Who?

지난 10/15일~16일 넘어가는 새벽

반도체 장비업체인

ASML의 3Q 실적발표가 있었는데,

발표 후 주가는 정말 주르륵 흘러내렸다.

-10/15일 : -16.26% 하락

바로 어제 포스팅에

주식 분할이 가능할 정도로

좋게 전망된다던 ASML에게는

무슨 이유로 이렇게

주가를 떨구게 되었을지

아주 가볍게 짚어보는

3Q ASML의 실적발표

※ ASML 관련 언급 포스팅은 아래 링크 참조

https://blog.naver.com/mingmingxmarcus/223620693924


​​1)​​ ASML Holding N.V. [ASML]​

고급 반도체 장비 시스템 개발, 생산 등

  • 리소그래피 장비 세계유일의 기업

└ EUV 시스템- 초정밀 반도체 생산에 사용

♣ 초딩 수준밖에 모르는 문돌이의 기업들 이해하기 ♣

▷ 반도체 생산 단계

  1. 설계툴(일러스트) : 시놉시스. 케이던스 등
  2. 반도체 설계(디자인/설계도) : 엔비디아, ARM 등
  3. 반도체 생산 기계(공장의 각종 기계) : ASML, 어플라이드머터리얼즈 등
  4. 반도체 생산(어셈블링, 생산) : TSMC, 삼성 등

지금은 AI를 구현하기 위해, 방대한 양의 인공지능 데이터를 구축하고 적용할 수 있는 AI 데이터센터가 무엇보다 필요하고, 그를 위해서는 엔비디아의 GPU(HBM) 설계 능력(-설계도 / 디자인)이 절대적으로 필요하며, 엔비디아는 이 설계한 자신의 제품을 만들 수 있는 생산을 반도체 생산의 공장인 TSMC에 대부분을 맡기고 있다. 또 TSMC는 이를 만들기 위해 자신의 공장에 ASML 장비를 마련할 수 밖에 없다.

뭔가 큰 오류 혹은 틀린 내용이 있다면 넓은 마음으로 이해바라며 수정 언급 바랍니다!

[출처-Getty Images]

​​2) 2024. 3Q 실적

  • 분기 총 실적 : 7,467M (+20%, QoQ)

└ 전분기 + 20% 성장

  • 분기 이익 : 2,077M (+32%, QoQ)
  • 영업이익율 : 32.7%
  • 순이익율 : 27.8%(+2.6%p, QoQ)
  • EPS : 5.28

[ASML's Earning Report]

 

☞ 이익/이익률/매출 모두 전분기 상승하면서 견조한 실적을 보였다.

  • 분기 시스템 실적 : 5,926M (+24%, QoQ)

└ 전분기 + 24% 성장

[ASML's Earning Report]

  • 중국 비중 축소(-2%p), 한국 비중 축소(-13%p), 대만 증가(+4%p)

☞ 삼성 설비 증설 축소,

TSMC 증설 확대를 추정할 수 있는 부분

삼성의 부정적 평가, TSMC의 긍정적 평가의 이유

[ASML's Earning Report]

3) 수주량

  • 순 시스템 수주 : 2,633M(-52.7%, QoQ)

└ 전분기 수주 약 -53% 축소

[ASML's Earning Report]

문제의 수주량이다.

결국 수주량이 줄어들었다는 것은,

반도체 공장 증설이 줄었음을 의미하며,

이는 다시 반도체 전체의 수요 축소

의미하는 것이 아니냐며,

ASML 뿐만 아니라,

반도체 관련 주식들이 전부 흘러내린 이유이다.

[출처-Getty Images]

 


3. 첨언

반도체 수요의 축소는

중국에서 기인한 것인지에 대해

이목이 집중 되고 있다.

그만큼 중국은 반도체 생산/납품에서도

Big Buyer 였다.

미국만큼이나 중국도 중요한

반도체의 호갱, 아니 고객 이었다.

이제 반도체에서 독립을 준비하고 있는

중국이 홀로서기가 가능해질 경우,

Global 반도체 기업들의 평가는

기존과는 또 다르게 될 것이다.

[출처-Getty Images]
 

 

 

물론, 짝퉁 천국인 중국이

초첨단, 초정밀 기술력인

AI 반도체를 만들어 낼지 모르겠으나,

그냥 무시하고 넘어가기엔

쉽지 않은 규모의 중국이다.

선전에서 중국의 짝퉁

전자랜드가 생각난다.

다이슨, 에어팟, 심지어 애플워치 까지

따라서 못 만드는 게 없는 듯.

정말 가성비는 따라올 수가 없는 듯.

생각보다 무서운 나라.

였다.​

-END-

주식 분할이 예상 되는 3가지 Tech주

1. Who?

최근 미증시는 `24년 1분기와 같은

광풍을 보여주며, 연일 사상 신고가를

갱신하고 있다.

▶ Nasdaq

[출처-Yahoo Finance]

▶ S&P500

[출처-Yahoo Finance]

`24년 3분기 AI 거품론,

경기침체 등의 우려로

압도적 실적에도 주가를 떨구던

빅 Tech들은 언제 그랬냐는 듯이

`24년 4분기 다시금 보기좋게 반등 중

물론, 국장은 많이 다른 그림을 보여서

아쉽기는 하지만.

▶ Kosdaq

[출처-네이버증권]

▶ Kospi

[출처-네이버증권]

Anyway,

Yahoo Finance와 The Motley Fool을

기웃거리며,

다음달 종목 조정으로 어떤 것이 좋을지

살펴보는

오늘의 Posting

[출처-Getty Images]

보통 주식분할하면,

접근성이 좋아져서

아주 조금은 주가에 긍정적인 경우가 있다.

물론, 펀더멘탈이 변하는 것은 아니라서,

사실 크게 상승 요인으로

보기에는 한계는 있지만 말이다.

[출처-The Motley Fool]

※ 투자의 책임은 언제나 개인에게 있음 주의!

​​​​​


​​

​​1)​​ MercadoLibre, Inc. [MELI]​

라틴아메리카 최대 전자상거래, 핀테크

  • GMV(총 상품 거래량) 전년비 +20% 성장
  • 자체 핀테크서비스 결제 전년비 +36% 성장
  • 2007~2023년 CAGR(연평균 성장률) 38%
  • 18개국 확장, 라틴아메리카 인터넷 보급 확장
  • 서비스 이용고객 : 5억명 이상

└ 아마존 고객의 0.3% 수준

▣ 6M 차트 : +40.82%

[출처-Yahoo Finance]

▣ 1Y 차트 : +66.21%

[출처-Yahoo Finance]

▣ PER : 75.36

▣ Profit Margin(이익률) : +8.18%

▣ ROE : 47.36%

 

[출처-Yahoo Finance]

[출처-Yahoo Finance]

​​▣ 배당성향

  • 잠시만 안녕

[출처-Getty Images]

​​​


​​

​​2)​​ ASML Holding N.V. [ASML]​

고급 반도체 장비 시스템 개발, 생산 등

  • 리소그래피(수은램프 광원처리),

계측 및 검사 시스템 장비

리소그래피 장비 세계 유일의 회사

  • 1995년 상장 후 4번 주식 분할
  • 1996~2023년 연평균 성장률(CAGR) 15%
  • TSMC, 삼성, 인텔 등 모든 칩파운드리 업체

ASML의 EUV 시스템 사용

▣ 6M 차트 : -24.06%

[출처-Yahoo Finance]

▣ 1Y 차트 : +21.79%

[출처-Yahoo Finance]

▣ PER : 46.53

▣ Profit Margin(이익률) : +26.50%

▣ ROE : 48.57%

[출처-Yahoo Finance]

[출처-Yahoo Finance]

​​▣ 배당성향

  • 배당률 : 0.76%

↔ 섹터 평균 배당률 : 1.48%

  • 5년 평균 배당 성장률 : 23.01%

↔ 섹터 5년 평균 배당 성장률 : 8.77%

  • 배당 성장기간 : 0년

[출처-Seeking Alpha]

[출처-Seeking Alpha]

[출처-Getty Images]

※ ASML은 지난밤(10/16일새벽)

실적발표 후 -16%가량 하락하였다.

추후 실적발표 내용은 살펴보기로.


 

​​

​​3)​​ Salesforce, Inc. [CRM]​

고객관리(CRM)를 중심으로 한 클라우딩 컴퓨팅

  • 상장 후 2013년 1회 주식분할 진행(1/4)
  • 2004~2023년 CAGR(연평균 성장률) 35%
  • CRM 서비스 데스크톱 → 클라우드로 기업들 변화
  • 마케팅, 분석, 전자상거래 및 협업으로 서비스 확장

▣ 6M 차트 : -2.01%

[출처-Yahoo Finance]

​▣ 1Y 차트 : +40.97%

[출처-Yahoo Finance]

▣ PER : 50.81

▣ Profit Margin(이익률) : +15.44%

▣ ROE : 9.73%

[출처-Yahoo Finance]

[출처-Yahoo Finance]

​​▣ 배당성향

  • 배당률 : 0.55%

↔ 섹터 평균 배당률 : 1.48%

  • 5년 평균 배당 성장률 : N/A

↔ 섹터 5년 평균 배당 성장률 : 8.77%

  • 배당 성장기간 : 0년

[출처-Seeking Alpha]

[출처-Seeking Alpha]

[출처-Getty Images]

※ CRM관련 분석 글은 아래 링크 참조

https://blog.naver.com/mingmingxmarcus/223491493455

 

※ 기사 원문은 아래 링크를 참조

https://www.fool.com/investing/2024/10/14/stock-split-watch-3-tech-stocks-that-look-ready-to/

 

 


2. 첨언

퇴근하면서 삼프로 채널을 보는데

장기적으로 보유하면 좋을 종목으로,

7종목 정도를 언급했는데

아래와 같다.

메타, 일라이릴리, 브로드컴,

TSMC, 월마트, 오라클, 버티브

하필이면, Vertiv는 최근 10월 종목 포폴

조정할 때 팔았던 종목이다.

다시 담아야 하나, 팔지말걸 아쉽지만.

나는 나만의 길을 가겠다.

와중에 눈에 들어오는 기사가 있었는데,

개인적으로는 참 좋아했던 개그맨,

이진호님이 어쩌다 이렇게 되셨을까?

[출처-조선일보]

 

 

인터넷 불법도박에 빠져,

그동안 모은 재산 + 지인에게 빌린 돈까지

모두 날리고 오피스텔 생활리아니.

보기만 해도 웃음이 나왔던

개그맨이라서 더 많이 아쉽다.


다시 생각하게 된다.

역시 돈에 휘둘리면 안된다.

그것이 투자이든, 투기이든, 도박이든

돈에게 먹혀서는 안 되는 것이다.

그러기 위해서는 돈을 이기는 방법을

다시 한번 복기해야 한다.

내가 이겨내야 하는 건,

그 어떤 유혹이 아니라

내 스스로 나의 안에 내재 되어있는

돈에 대한 욕망이다.

욕망을 제어하지 못하면,

그 욕망에 나는 사로잡힐 것

결국 욕망을 제어하지 못한 대가로

육체가 평생 고생해야 할 것이다.

아무쪼록 잘 갱생하시길.

당분간은 이진호님을 응원하지 못할 듯.

-END-

​​​

※ The Motley Fool, Yahoo Finance, Seeking Alpha에서 기사 발췌

 

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