AI와 함께 또 다른 영역에서 성장이 기대되는 주식_Digital Realty Trust [DLR]
1. Who?
지난주부터 3분기(Q3) 실적발표가
연일 이어지고 있다.
특히, 이번주에는 이른바 M7 종목들의
실적이 많아서 국내 증시에도
어떤 영향을 끼칠지 기대반 걱정반
사실 걱정 90, 기대 10
간만에, 월요일이니 시총 순위 한번
빠르게 훑어보면,
[출처-Corporation Information]
- APPLE(애플)
- NVIDIA(엔비디아)
- Microsoft(마이크로소프트)
- Google(Alphabet) (구글)
- Amazon(아마존)
- Saudi Arabian Oil(아람코)
- Meta(메타)
- Berkshire Hathaway(버크셔해서웨이)
- TSMC(티에스엠씨)
- Eli Lily(일라이릴리)
이 중에서 과연 나는 몇 종목을 들고 있는가?
아쉽게 순위에서 짤린
11위 TSLA(테슬라) / 12위 AVGO(브로드컴)
Anyhow,
10/24일 실적 발표 후
약 10% 주가가 튀어오른
기업을 자세히 들여다보는
오늘의 Posting
"Digital Realty Trust, Inc."
[출처-DLR's Earning Report]
우선 차트부터 훑어보면,
6M 차트는 +28.73%
1Y 차트는 +51.51%이다.
▣ 6M 차트
[출처-Yahoo Finance]
▣ 1Y 차트
[출처-Yahoo Finance]
▣ DLR(디지털 리얼티 트러스트)는 어떤 회사일까?
2004년 미국 메릴랜드 주에서 설립된
2004년 상장한,
데이터 센터(Data Center)중심의
부동산 투자 신탁(리츠-RIETs)회사이다.
- AI(인공지능)과 클라우드컴퓨팅 및 데이터 분석으로 수요가 빠르게 증가
- 자체 플랫폼인 PlatformDIGITAL을 통해 데이터센터 서비스 강화
[출처-DLR's Hompage]
[출처-DLR's Earning Report]
☞ 세계 곳곳을 대상으로 300개 이상의 Data Center 시설을 보유하고 있다. 우리나라 대한민국에도 시설을 보유하고 있고 1호는 상암 DMC에 운영하고 있다.
▣ `24. 3Q실적
- 수익 : 전년비 + 2% 증가 (14.3억$, 한화로 약 2조)
- 갱신 임대료 +15% (GAAP 기준 +27%) 증가
[출처-DLR's Earning Report]
☞ `24년 3Q의 예약(임대수익 계약체결) 규모는 1Q대비 2배로 증가했음을 살펴볼 수 있으며 이는 역사적으로 가장 높은 경이로운 실적이다.
[출처-DLR's Earning Report]
[출처-DLR's Earning Report]
[출처-DLR's Earning Report]
☞ 폭발적으로 증가하는 데이터센터의 수요에 따라 지속적이고 꾸준한 성장으로 밝은 중장기 포부를 보여주고 있다.
▣ 애널리스트들은 DLR에 대해
현재 주가 보다 -11% 낮은 수준인
161.59$이 적정 주가라고 본다.
투자의견 역시 Hold
[출처-Yahoo Finance]
오히려,
보수적인 평가를 하는 Simply Wall st가
더 긍정적으로 평가하면서
DLR의 적정주가를 $250.87로
지금의 주가는 27.8% 저평가
되어있다고 판단하고 있다.
[출처-Simply Wall st]
※ 모든 투자의 책임은 개인에게 있음 주의
2. Valuation
▣ DLR 주요지표
1) 시총은 약 83.4조 (59.98B $)
2) PER은 154.71
3) Profit Margin(이익률) 8.08%, ROE 1.96%
[출처-Yahoo Finance]
[출처-Yahoo Finance]
▣ DLR PER(P/E Ration : 이익vs주가)
☞ DLR(디지털 리얼티 트러스트)의 PER은 동종업계의 평균 79.3 / 산업평균 28.9인 것에 비해 정말 말도 나오지 않을 정도로 높은 수준이다. 미래에 대한 성장성과 부동산의 자본금이(투자금)이 많이 드는 것은 알겠으나, 한 자리수의 이익률과 그로 인한 세 자리수(149.8) PER은 좀 처럼 손이 나가지 않게 만드는 부분이다.
[출처-Simply Wall st]
[출처-Simply Wall st]
▣ DLR 실적
[출처-Yahoo Finance]
☞ `24년 2/3분기 EPS 가이던스를 맞추지 못하고 Missed의 실적을 보이며, 주가역시 뚜렷하게 상승 모멘텀을 가지지 못했었다.
[출처-Seeking Alpha]
[출처-Seeking Alpha]
▣ DLR's 중장기 실적 전망
[출처-Seeking Alpha]
☞ 생각보다 꾸준하게 상승하는 그래프로 낙관적인 미래에 대한 전망이다.
[출처-Simply Wall st]
☞ Simply Wll st에서는 매출이 `27년 까지 꾸준하게 성장하며, 현재기준보다 약 +27% 성장하는 수준으로 전망하고 있다.
▣ 동종업계
☞ 역시 데이터센터의 가장 큰 리츠인 Equinix가 매출에서 리딩하고 있다. 매출은 종목마다 편차는 있지만, 평균적으로는 안정적으로 우상향하고 있다. 다음번에 Equinix를 한번 분석해봐야겠다.
[출처-Seeking Alpha]
[출처-Seeking Alpha]
▣ 배당성향
- 배당률 : 2.70%
↔ 섹터 평균 배당률 : 4.13%
- 5년 평균 배당 성장률 : 2.80%
↔ 섹터 5년 평균 배당 성장률 : 0.90%
- 배당 성장기간 : 0년
[출처-Seeking Alpha]
[출처-Seeking Alpha]
[출처-DLR's Earning Report]
3. 추가 상념
AI(인공지능)이 세상을 바꾸는 것이
여러가지로 현실세계에도 도입이 되고 있는데,
각종 비서, 서칭 툴(챗GPT, 클로드 등)
자율주행(로보택시), 로봇 등등
이 근간에는 뇌라고 할 수 있는 GPU가 있겠고,
또 그 뇌를 연결해야하는 정보의 저장소
Data Center는 정말 필수라고 할 수 있다.
NVIDIA의 AI 반도체 매출에서
Data Center가 차지하는 비중이 80%
이상인 것을 실적발표 때 확인하였으니,
Data Center야 말로 미래로 향할 때
필수적인 요소라고 생각된다.
물론 여기에는 Data Center의
운영을 위한 전력(에너지)가 많이 필요할 것은
이제 그만 말해도 될 듯한 정도.
DLR기업을 분석하면서 주말 동안 찾아본 기사 중에
도움이 될 것 같아서 링크로 참조.
https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202409011453353607e250e8e188_1/article.html
기사 원문을 보다보면,
주목해야 할 Data Center관련
5개 기업을 선정하였는데,
신기하게도 요즘 잘 안보여서 뭐하나 했던
HP가 여기에 있다.
또 일본가서 로밍하면 docomo 통신을 잡는
경우가 많은데, 이 docomo의 전신은 바로 NTT
NTT도 지금 Data Center에 빠져있구나.
[출처-글로벌 이코노믹]
역시 1등인 에퀴닉스는 빠르게 추후 살펴봐야겠다. 뭔가 돈 냄새가 여기서 나는 것 같다. 여기가 바로 노다지인가?
Anyway,
국내에서는 데이터센터가
집값에 악영향을 끼치는 것으로
최근 나름 큰 문제가 되고 있는 듯하다.
[출처-Dealsite 경제TV]
역시 시대의 변화에는
언제나 성장통이 있기 마련이다.
정부와 지자체, 주민들이
미래 산업을 맞이함에 있어
현명하게 대처해서
도태되지 않는 미래를 준비하길🙏
뭔가 토지 투자에서도
데이터센터를 건립할 만한 부지를
보러다니면, 큰 돈을 벌 수 있지 않을까?
이미 늦었나?
-END-
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