높아지는 수익으로 급등 할 것으로 예상되는 주식(1)_PubMatic [PUBM]
1. Who?
지난번 가볍게 훑어본
점진적으로 급등할 것으로 예상되는
종목 중 전혀 몰랐던 기업이기에
조금은 더 자세히 들여다 보면서
공부하고 싶은
내일의 주가와 수익은 안녕하신지 궁금한
오늘의 Posting
"PubMatic, Inc."
[출처-PUBM's Homepage]
※ 지난번 가볍게 언급한 포스팅은 아래 링크 참조
우선 차트부터 훑어보면,
6M 차트는 -35.27%
1Y 차트는 +22.61%이다.
▣ 6M 차트
[출처-Yahoo Finance]
▣ 1Y 차트
[출처-Yahoo Finance]
[출처-PUBM's Homepage]
▣ PUBM(퍼브매틱)는 어떤 회사일까?
2006년 캘리포니아 레드우드시티에서 설립된,
2020년 나스닥에 상장한
퍼블리셔와 협력하여 콘텐츠를 수익화하는 광고 기술 회사이다.
▣ 사업의 확장(기대)
- 최근 글로벌 헬스케어 그룹 Haleon과 협약 체결
- 네덜란드 미디어 그룹 Omnicom과 협약 체결
- 스트리밍 서비스 Roku와 협약 체결
└ 캐시우드 누님이 투자하기로 유명한 ROKU가 맞다.
- 2024년 2분기 Roblox / Rapido 파트너 체결
☞ 아마존/구글/메타 등의 광고로 수익을 창출하는 회사들과는 경쟁에 놓인 입장으로 볼 수 있어, 거대 공룡과 겹치지 않게 어떻게 자신들만의 영역을 확고하게 구축해 나갈 수 있느냐가 사업의 관건이다.
* SPO : 공급경로 최적화 계약
→ 다양한 파트너사와 SPO 협약을 체결하면서, PUBM의 매출에서 SPO의 매출이 50%이상을 차지하게 된다.
[출처-PUBM's Earning Report]
☞ 2024년 2분기 옴니채널에서 전년비(YoY) +19% 상승 하였으며, 모바일에서는 +12% 상승하였다.
└ 2024년 수익은 2.9억$(한화로 약 4,000억원)로 추정되며, 이는 전년비(YoY) +9% 수준이다.
[출처-PUBM's Earning Report]
☞ 2028년까지 모바일 앱에서의 광고지출을 2028년 820억$(한화로 약 112조)에 다다를 것이라고 전망하고 있다.
[출처-PUBM's Earning Report]
[출처-PUBM's Homepage]
▣ 애널리스트들은 PUBM에 대해
현재 주가 보다 + 38% 높은 수준인
20.38$이 적정 주가라고 본다.
투자의견은 Buy
[출처-Yahoo Finance]
간만에,
보수적인 평가를 하는 Simply Wall st가
시원하게 긍정적으로 평가하면서
PUBM의 적정주가를 $52.46로
지금의 주가는 71.5% 저평가
되어있다고 판단하고 있다.
[출처-Simply Wall st]
※ 모든 투자의 책임은 개인에게 있음 주의
2. Valuation
▣ PUBM 주요지표
1) 시총은 약 1.02조 (742.27M $)
2) PER은 40.46
3) Profit Margin(이익률) 7.08%, ROE 6.93%
[출처-Yahoo Finance]
[출처-Yahoo Finance]
▣ PUBM PER(P/E Ration : 이익vs주가)
☞ PUBM(퍼브매틱)의 PER은 동종업계의 평균 11.3 / 산업평균 13.9인 것에 비해 정말 비교할 수 없이 높은 수준이다. ① 작은 이익과 ②기업에 대한 기대감이 이미 주가에 충분히 반영. 되었다는 2가지를 살펴 볼 수 있는 부분이다.
[출처-Simply Wall st]
[출처-Simply Wall st]
▣ PUBM 실적
[출처-Yahoo Finance]
☞ 나름 꾸준하게 EPS 기대치를 충족하며 All Beat의 실적을 보여주었다.
[출처-Seeking Alpha]
[출처-Seeking Alpha]
☞ 2024. 8/8일 실적 발표 후 주가를 무려 -25.5%나 떨군 이유가 바로 2분기 실적의 매출 성장의 Miss에 있다. 성장을 지속해야 스타트업에 속하는 규모가 작은 기업이 성장성이 더디면 아무리 EPS가 Beat하더라도 주가는 바로 곤두박질 치고만다는 거을 다시금 보여준 사례이다.
▣ PUBM's 중장기 실적 전망
[출처-Seeking Alpha]
☞ 생각보다 긍정적인 미래를 전망하고 있진 않다. 적어도 EPS 측면에서는.
[출처-Simply Wall st]
☞오히려 Simply Wll st역시 `27년 까지 꾸준하게 성장하며, 현재기준보다 약 +26% 성장하는 수준으로 전망하고 있다. 이익은 오히려 제자리걸음 수준. 오히려 지금보다 2027년이 더 낮게 전망하고 있다.
▣ 동종업계
☞ 주가의 흐름은 NCMI가 매출(외형)면에서는 CCO가 격차를 보이며 선두를 보이고 있다, PUBM은 주가의 출렁임이 심했고, 아주 조금씩 매출은 우상향하고 있음을 살펴볼 수 있다.(아직은 너무도 매출 규모가 작은 편이다)
[출처-Seeking Alpha]
[출처-Seeking Alpha]
▣ 배당성향
아프냐 나도 아프다.
[출처-Getty Images]
3. 추가 상념
가끔 폰을 들여다 볼때마다,
생각하고 있는 것들,
한번 얘기한 것들이
광고로 롤링 되는 것을 볼 때마다
깜짝깜짝 놀라게 된다.
정말 폰을 누가 듣고있나 의심이 되는
아니 내 생각을 들여다 보고 있나
무섭기도 한 개인형 맞춤 광고를
접할 때면 기술의 발전이 오히려
굉장히 상업적으로
온갖 유혹을 만들어내면서,
필요 이상의 소비를
조장하는 것 같다는 생각이 든다.
[출처-Getty Images]
듣지마라, 구글!
날좀 그냥 내버려둬
그렇게 뜨는 광고를 보면,
오히려 반감이 들어
필요한데도 더 사기 싫어지는 이 느낌.
PUBM의 성장성은 충분히 이해가 가지만,
과연 거대 플랫폼, 빅테크들 사이에서
얼마나 영향력을 발휘하며
시장의 파이를 가져갈 수 있을지?
일단은 그저 관망하는 것으로.
Anyway,
4일만에 1억뷰를 돌파했다는
YG PLUS 주가를 우주로 보내고 있는
로제의 APT(Feat.Bruno Mars)
노래가 연일 화제인데,
오죽하면, 수능금지곡이 되었을까?
[출처-Fastpaper]
섭섭하지 않게,
YG PLUS 주가 한번 살펴보고
[출처-네이버증권]
주식은 참 어렵다.
그리고 노래도 참 어렵다.
난 윤수일님의 APT가 더 좋던데.
별빛이 흐르는.
그나저나 브루노마스
도박 빚으로 재산 탕진한 걸로 알고 있는데
재능으로 또 돈을 끌어모으니
너는 다 계획이 있었구나?
탕진 잼. 도박은 함부로 하면 안됨니다.
(부르노마스처럼 재능 있는 사람 제외)
-END-
※Yahoo Finance, Seeking alpha, Simply Wall st에서 data 발췌
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