10월에 매수하기 좋은 전력 관련 주식_Constellation Energy Corporation [CEG]
1. Who?
며칠전 스윽 훑고지나가면서
생각보다 한번 제대로 분석해 볼
필요가 있다 싶었던 종목을
조금은 더 자세히 들여다 보는
오늘의 Posting
"Constellation Energy Corporation"
[출처-Getty Images]
우선 차트부터 훑어보면,
6M 차트는 +39.32%
1Y 차트는 +135.59%이다.
▣ 6M 차트
[출처-Yahoo Finance]
▣ 1Y 차트
[출처-Yahoo Finance]
[출처-CEG's Earning Report]
▣ CEG(콘스텔레이션 에너지)는 어떤 회사일까?
1999년 설립하여 미국 메릴랜드 볼티모어에
본사를 두고, 2022년 나스닥에 상장한
무탄소 에너지 생산 및 에너지 제품, 서비스 공급업체이다.
☞ 약 1600만 가구 전력 공급 가능 발전 용량 보유한 기업이며, 14개의 가동중인 핵전력 시설은 운영하고 있다. 최근 마이크로소프트(MSFT)는 늘어나는 전력 수요를 충당하기 위해 CEG에 20년 전력 매수할 것을 계약하였다고 한다.
☞ 원자력 / 천연가스 / 석유 / 풍력 / 태양광 등의 에너지(전력)에 관한 사업을 모두 진행하고 있으며, 주요 원천은 원자력 에너지 이다.
[출처-CEG Homepage]
☞ CEG는 미국의 시대별 에너지(전력)의 원천의 이동을 아래와 같이 전망하고 잇따. (풍력/태양광 ↑, 천연가스/석탄 ↓)
[출처-CEG Presentation]
☞ 또한 미국의 미래의 에너지 수요는 과거의 시대에 비해 압도적인 크기로 증가하고 있음을 예견하고 있다.
[출처-CEG Presentation]
이는 비단, 미국에만 국한 된 것은 아닌 것 같다.
▣ 애널리스트들은 CEG에 대해
현재 주가 보다 고작 +1%
높은 수준인 269.23$이 적정 주가라고 본다.
투자의견은 Buy
[출처-Yahoo Finance]
의외로,
보수적인 평가를 하는 Simply Wall st가
더 긍정적으로 평가하면서
CEG의 적정주가를 무려 $429.87로
지금의 주가는 38.1% 저평가
되어있다고 판단하고 있다.
[출처-Simply Wall st]
※ 모든 투자의 책임은 개인에게 있음 주의
2. Valuation
▣ CEG 주요지표
1) 시총은 약 117.6조 (87.01B $)
2) PER은 34.88
3) Profit Margin(이익률) 10.15%, ROE 20.03%
[출처-Yahoo Finance]
[출처-Yahoo Finance]
▣ CEG PER(P/E Ration : 이익vs주가)
☞ CEG(콘스텔레이션에너지)의 PER은 동종업계의 평균 19.3 / 산업평균 19.6인 것에 비해 상당히 높은 수준이다.
[출처-Simply Wall st]
[출처-Simply Wall st]
▣ CEG 실적
[출처-Yahoo Finance]
☞ 꾸준하게 EPS 기대치를 충족하며 All Beat의 실적을 보여주었다.
[출처-Seeking Alpha]
[출처-Seeking Alpha]
▣ CEG's 중장기 실적 전망
☞ 생각보다 우상향하리라는 기대와는 달리, 정확하게 데칼코마니를 그리려고 하는 미래 전망치이다. 생각보다 우상향 보다는 우하향에 가까운 미래 전망이며, 이는 전력에 대한 수요의 수혜가 온전하게 CEG만이 누릴 수 있는 것이 아니라는 전망이다.
[출처-Seeking Alpha]
☞ Simply Wll st는 `23년 고점을 찍고 일정한 하방시기를 겪고 `27년까지는 큰 반등 없이 유지되는 정도의 수준으로 미래를 전망하고 있다. `24년 현재시점 대비 `27년 약 -7.5% 역성장하는 수준. AI와 함께 미래가 기대된다는 기대와는 다르게 각 애널리스트들은 상당히 보수적으로 CEG를 평가하고 있다.
[출처-Simply Wall st]
▣ 동종업계
☞주가는 CEG가 단연 그룹에서 벗어나 독자적인 행보를 보이고 있으나, 생각보다 매출은 경쟁사에 비해 두각을 나타내지는 못하고 있다. 매출이 그룹내에서 비슷한 흐름으로 상당히 평평한 그림을 그리고 있는 중.
[출처-Seeking Alpha]
[출처-Seeking Alpha]
▣ 배당성향
- 배당률 : 0.49%
↔ 섹터 평균 배당률 : 3.59%
- 5년 평균 배당 성장률 : N/A
↔ 섹터 5년 평균 배당 성장률 : 5.11%
- 배당 성장기간 : 1년
[출처-Seeking Alpha]
[출처-Seeking Alpha]
3. 추가 상념
중장기 미래에 대해
그래도 꾸준히 상승하리라던
기대치와는 다르게
생각보다 냉정하게 평가되고 있다.
물론, 미래는 아직 모르지만
나보다 훠~~~~얼씬 뛰어난
애널리스트들의 분석/전망치가
CEG에 대해 상당히 보수적인 만큼
생각보다 전력 수요의 수혜를
CEG가 온전하게 가져가기에는
어려울 수도 있나 보다.
그렇다면,
역시 미래를 향해가는 원전 기술인
SMR을 다시 분석해봐야하나?
모든 것은
To Be continued...
돈 되는 것 찾을 때까지
생각해보니
AI 산업의 발전
→ 전력의 수요 폭발
→ 규제에 따른 친환경 에너지 수요 증가
→ 친환경 에너비 기업 매출/이익 상승
이라는 기대로
일찌감치 매수했던
나의 First Solar
너 정말
마지막 태양을 찬란하게 빛내고
나를 골로 보내버릴려고 이러니?
내 잔고창에 두자릿수 마이너스를 만들어내며
밝은 태양으로 보내는 것이 아니라
어두운 블랙홀로 보내버리는데
갑자기 뜬금없이
일드 '백야행'이 떠오르는 건
지극히 N이라서 인가,
지극히 F라서 인가.
당신은 나의 태양이었다.
진짜 같은 태양이었다.
내일 다시 떠올라야하는
나의 단 하나의 희망이었다.
あなたは私の太陽だった。
本物のような太陽だった。
明日また出発しなければならない
私のただ一つの希望だった。
First Solar야
언제쯤 떠올라 줄래?
너는 나의 태양이었다.
제발 태양이 되어서
나의 계좌를 불태워줘
다음달까지 소식 없음
달로 떠나버릴 거임.
-END-
※Yahoo Finance, Seeking alpha, Simply Wall st에서 data 발췌
'#주식하는_마커스' 카테고리의 다른 글
| #주식하는_마커스 : 10월에 매수하기 좋은 원전 관련 주식(2편)_NuScale Power Corporation[SMR] (4) | 2024.10.19 |
|---|---|
| #주식하는_마커스 : 주식 분할이 예상 되는 3가지 Tech주 (4) | 2024.10.16 |
| #주식하는_마커스 : 2024년 매수하면 좋을 미래지향적인 성장주 3종목 (8) | 2024.10.13 |
| #주식하는_마커스 : S&P500에 편입된 AI 모멘텀과 함께 미래를 향해가는 Tech 종목_Palantir [PLTR] (5) | 2024.10.10 |
| #주식하는_마커스 : 10월에 매수하면 좋을 전력 관련주 3 종목 (7) | 2024.10.08 |
