셀비온 공모주 매도 복기+ ASML 짧은 실적 발표 정리
1. What?
얼마만에 써보는 공모주 매도 복기인지
10월의 캘린더를 꽉채운
공모주 일정은 그만큼
옥석가리기가 중요한 것 같다.
개인적으로는 한정된 수급에
종목 선정이 중요하지 않을까 싶은 10월.
그 중 다행히 배정받은
셀비온이 10/16일 상장하면서 매도하였다.
나의 작고 소중한 1주
매도를 통해 복기해 보는 Posting
[1장] 08:55~09:15
- Title : 늦었지만 늦지 않았다.
└ 아침에 상장임을 까먹고, 이것저것 일할 준비를 하던 중 갑자기 생각난 셀비온. 내가 지금 메일 따위를 살펴볼 때가 아니다. 8시 55분 생각보다 늦은 시간 MTS를 부리나케 키고 호가창을 확인하엿는데, 지난 아이언디바이스 만큼은 아니지만 아주 훌륭한 수익권이었다. 마음이 정리 되지 않은 상태에서 분주하고 급한 마음에 매도부터 때렸는데,
☞ 급한 마음에 정정한
25,500원 건은 매매시스템거부!
이미 니꺼 매도했다 이놈아.
"먹고 떨어져라"라는 말이
저 글에서 들리는 건 기분 탓인가.
역시 호가창 보면서 대응하려니, 몸과 마음이 분주하다. 몇 백원 더 벌겠다고, 정정을 대체 저렇게. 마음을 이렇게 컨트롤 못하다니.
Anyway, 내 마음과 다르게 이미 체결되어 버린, (조금은 행운이 깃든) 매도. 주문단가는 24,250원. 체결가 25,400원. +68%.
- 최종수익 : +10,305원 / 수익률 68.70%
[2장] 09:25 ~ 15:00
- Title : 역시나는 역시나
└ 거래량 빠지는 것과 동시에, 언제나 보이는 공모주의 뻔한 그래프(우하향). 그나마 막판에 받쳐 올리면서 종가는 약 +38% 수익을 남긴 20,650원. 셀비온은 그래도 선녀였다.
☞ 나만의 10월 잔여 계획
- 18일 인스피언 상장(매도)
- 청약 신청
- 케이뱅크
- 더본코리아
- +a
2. Who?
지난 10/15일~16일 넘어가는 새벽
반도체 장비업체인
ASML의 3Q 실적발표가 있었는데,
발표 후 주가는 정말 주르륵 흘러내렸다.
-10/15일 : -16.26% 하락
바로 어제 포스팅에
주식 분할이 가능할 정도로
좋게 전망된다던 ASML에게는
무슨 이유로 이렇게
주가를 떨구게 되었을지
아주 가볍게 짚어보는
3Q ASML의 실적발표
※ ASML 관련 언급 포스팅은 아래 링크 참조
1) ASML Holding N.V. [ASML]
☞ 고급 반도체 장비 시스템 개발, 생산 등
- 리소그래피 장비 세계유일의 기업
└ EUV 시스템- 초정밀 반도체 생산에 사용
♣ 초딩 수준밖에 모르는 문돌이의 기업들 이해하기 ♣
▷ 반도체 생산 단계
- 설계툴(일러스트) : 시놉시스. 케이던스 등
- 반도체 설계(디자인/설계도) : 엔비디아, ARM 등
- 반도체 생산 기계(공장의 각종 기계) : ASML, 어플라이드머터리얼즈 등
- 반도체 생산(어셈블링, 생산) : TSMC, 삼성 등
지금은 AI를 구현하기 위해, 방대한 양의 인공지능 데이터를 구축하고 적용할 수 있는 AI 데이터센터가 무엇보다 필요하고, 그를 위해서는 엔비디아의 GPU(HBM) 설계 능력(-설계도 / 디자인)이 절대적으로 필요하며, 엔비디아는 이 설계한 자신의 제품을 만들 수 있는 생산을 반도체 생산의 공장인 TSMC에 대부분을 맡기고 있다. 또 TSMC는 이를 만들기 위해 자신의 공장에 ASML 장비를 마련할 수 밖에 없다.
뭔가 큰 오류 혹은 틀린 내용이 있다면 넓은 마음으로 이해바라며 수정 언급 바랍니다!
[출처-Getty Images]
2) 2024. 3Q 실적
- 분기 총 실적 : 7,467M (+20%, QoQ)
└ 전분기 + 20% 성장
- 분기 이익 : 2,077M (+32%, QoQ)
- 영업이익율 : 32.7%
- 순이익율 : 27.8%(+2.6%p, QoQ)
- EPS : 5.28
[ASML's Earning Report]
☞ 이익/이익률/매출 모두 전분기 상승하면서 견조한 실적을 보였다.
- 분기 시스템 실적 : 5,926M (+24%, QoQ)
└ 전분기 + 24% 성장
[ASML's Earning Report]
- 중국 비중 축소(-2%p), 한국 비중 축소(-13%p), 대만 증가(+4%p)
☞ 삼성 설비 증설 축소,
TSMC 증설 확대를 추정할 수 있는 부분
삼성의 부정적 평가, TSMC의 긍정적 평가의 이유
[ASML's Earning Report]
3) 수주량
- 순 시스템 수주 : 2,633M(-52.7%, QoQ)
└ 전분기 수주 약 -53% 축소
[ASML's Earning Report]
문제의 수주량이다.
결국 수주량이 줄어들었다는 것은,
반도체 공장 증설이 줄었음을 의미하며,
이는 다시 반도체 전체의 수요 축소를
의미하는 것이 아니냐며,
ASML 뿐만 아니라,
반도체 관련 주식들이 전부 흘러내린 이유이다.
[출처-Getty Images]
3. 첨언
반도체 수요의 축소는
중국에서 기인한 것인지에 대해
이목이 집중 되고 있다.
그만큼 중국은 반도체 생산/납품에서도
Big Buyer 였다.
미국만큼이나 중국도 중요한
반도체의 호갱, 아니 고객 이었다.
이제 반도체에서 독립을 준비하고 있는
중국이 홀로서기가 가능해질 경우,
Global 반도체 기업들의 평가는
기존과는 또 다르게 될 것이다.
물론, 짝퉁 천국인 중국이
초첨단, 초정밀 기술력인
AI 반도체를 만들어 낼지 모르겠으나,
그냥 무시하고 넘어가기엔
쉽지 않은 규모의 중국이다.
선전에서 중국의 짝퉁
전자랜드가 생각난다.
다이슨, 에어팟, 심지어 애플워치 까지
따라서 못 만드는 게 없는 듯.
정말 가성비는 따라올 수가 없는 듯.
생각보다 무서운 나라.
였다.
-END-
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