팔란티어(PLTR)의 급락 이유 / 파이버(Fiverr)의 상승랠리에 대한 고찰
1. 팔란티어
▣ Palantir Technologies Inc.[PLTR]
☞ 빅데이터 분석 중심 소프트웨어 기업
1) NASDAQ-100 편입 기대
팔란티어는 지난 15일 금요일 뉴욕증권거래소에서 나스닥 주식으로 상장 이전하며, Nadaq-100에 편입 될 예정이라는 발표에 의해 주가를 +11% 끌어올렸다. 대표적인 AI 주식들과 함께 ETF에 포함 될 것이며, 이는 거래량의 상승과 이를 통한 한 단계 기업의 Value-up이 될 수 있음을 내포하고 있어 주가를 상승시킨 것이다.
2) 매도 실현 이익 - Alex Karp
3분기 실적발표와 함께 S&P 500에 편입 된 팔란티어는 지난 며칠간 지속적인 상승을 보여왔으며, 이러한 상승을 이익으로 실현하고자 하는 실현매물로 인한 매도세가 이어졌다는 분석이다. 하지만, 이보다 하락의 주요 원인으로 팔란티어의 CEO인 알렉스 카프(Alex Karp)가 450만주의 주식을 매도한 것에서 기인한다고 보고 있다. 보통 내부자의 매도거래는 부정적인 시그널로 보이는데, 다행히도 해당 알렉스 카프의 거래는 이미 10b5-1 계획에 포함이 되어 있다고 한다. 즉, 이미 계획이 되어있던 매도/하락에 불과하다는 것이다.
[출처-Getty Images]
3) 팔란티어의 주가는 과대평가?
팔란티어의 시가총액은 현재 약 1,500억 $(한화로 약 210조원)에 가까워지고 있으며, PER은 이미 300을 넘기고 있다. PSR의 경우 52.8까지 오른 상황이라 현재 팔란티어의 성적(매출, 이익)에 비해 주가는 너무도 높은 가격까지 올랐다는 것이다. ① 민간기업에서의 매출 성장과 그로인한 ② 이익률의 상승은 또 AI 산업에서 없어서는 안되는 기업이라는 평가와 함께 미래에 대한 충분한 가능성을 지닌 기업으로 손꼽히나, 현재의 주가 멀티플과 실적이 키맞추어 갈 수 있는지는 지속해서 점검하며 투자를 늘려야 한다는 의견이다.
[출처-Getty Images]
▣ 5D 차트 : +2.30%
[출처-Yahoo Finance]
▣ 6M 차트 : +183.20%
[출처-Yahoo Finance]
▣ PER : 328.85
▣ Profit Margin(이익률) : +18.01%
▣ ROE : 12.41%
[출처-Yahoo Finance]
[출처-Yahoo Finance]
[출처-Getty Images]
※ PLTR관련 급락이유 기사 원문은 아래 링크 참조
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https://www.fool.com/investing/2024/11/18/why-palantir-stock-was-pulling-back-today/
2. 파이버
▣ Fiverr International Ltd. [FVRR]
☞ 프리랜서와 기업을 연결하는 서비스
1) 가이던스
N잡러, 프리랜서들에게 '부업'으로 인한 또 하나의 파이프라인 및 수익창출원이 되어주는 플랫폼으로 각광을 받으며(우리나라의 숨고, 크몽 같은 서비스)로 전세계에서 디지털 기술의 허브 역할을 해주고 있다. 이러한 파이버는 지난 3분기 구매자당 평균지출이 9%를 넘으며 전년대비 8% 매출성장을 발표하며 주가를 빠르게 상승시키고 있다. 이러한 주가 상승에는 이러한 호실적과 함께, 가이던스의 조정이 한 몫하고 있다. 2024년 매출 성장 예측치를 6%에서 7%로 상향 조정하였고, EBITDA 이익은 2023년 대비 25% 높은 수준으로 전망을 상향하였다.
2) 서비스의 확장성
프리랜서의 확장과 디지털 기술 활용이 증가되면서 파이버의 충분히 잠재적인 확장 가능성을 지니고 있다고 보고 있다. 구매를 한 이력이 있는 고객은 더 많은 반복 구매를 통한 증가세를 보이고 있으며, 지출하는 비용 또한 증가시키고 있다고 한다. 33.9%에 달하는 거래율은 전년보다 2.6%p 상승한 수치이며, 전체 마켓플레이스 거래 가치에서 꾸준한 점유율 확보를 내포한다고 한다. 여기에 더해 AI(인공지능)의 활용은 더 정확한 서비스 타게팅, 광고 효과를 가져와 매출, 이익의 성장을 뒷받침 할 것으로 기대하고 있다.
[출처-Getty Images]
3) 주의가 필요한 이유
파이버의 투자에 앞서 주의해야할 점은 전체 플랫폼에서 활동하는 ① 총 구매자수가 감소한다는 것이다. 작년 420만명이었던 총 구매자 수가 지난 3분기 발표에서 380만명으로 줄어들었다고 한다. 즉, 기존 구매를 통한 충성도가 높은 고객의 경우 꾸준하게 반복 매출과 지출을 올리고 있지만, 한 두번 경험한 고객의 이탈도 동시에 나타나고 있다는 것이다. 더불어 투자에 주의해야 할 이유로 ② 경쟁의 심화를 들 수 있다. Upwork와 같이 이러한 허브 플랫폼을 운영하는 다른 기업들과 경쟁은 심화 될 수 있다는 것이다.
▣ 5D 차트 : -0.60%
[출처-Yahoo Finance]
▣ 6M 차트 : +18.62%
[출처-Yahoo Finance]
▣ PER : 107.85
▣ Profit Margin(이익률) : +2.67%
▣ ROE : 3.12%
[출처-Yahoo Finance]
[출처-Yahoo Finance]
[출처-FVRR's Earning Report]
※ PLTR관련 급락이유 기사 원문은 아래 링크 참조
👇👇👇
https://www.fool.com/investing/2024/11/18/is-fiverr-international-stock-a-buy-now/
※ 투자의 책임은 언제나 개인에게 있음 주의!
결코 투자에 대한 권유의 글이 아니며,
기사 원문을 정리한 Posting입니다.
3. 첨언
팔란티어의 급락을 보고 급하게 포스팅을 쓰고 있다. 개인적으로는 팔란티어를 제2의 엔비디아가 될 수 있는 기업으로 생각하기에 오히려 저점 매수의 기회라고 생각해서 추가 매수를 진행하였는데, 역시 내가 사니 떨어지는 마법이 벌어지는 구나.
Karp형 오늘 매도 할 계획이었으면
톡하나만 보내주지 그랬어,
형 팔고 샀으면 좋았을 텐데.
내가 사고 나서 형이 팔았네.
순서가 참 아쉽네.
Anyway,
지난 일요일 신나게 UFC 헤비급 타이틀 매치를 보는 와중에, 지금 세상에서 가장 핫한 듀오를 볼 수 있었는데.
단연 UFC 309의 주인공은
이 둘이지 아니었을까?
세계 No.1의 권력 + 세계 No.1의 부자의 환상적인 콜라보.
존존스 형
정치 진짜 잘한다.
냅다 트럼프옹에게 챔피언 벨트 가져다 줌
이제 트럼프옹과 머스크형은 정말
환상의 듀오처럼 다니는 듯.
많은 생각이 들게 하는
또 앞으로의 미래를 예상해보게 만드는
정말 다이나믹한 환상적인
어쩌면 말썽꾸러기 듀오이지 않을까?
-END-
※ The Motley Fool, Yahoo Finance에서 기사 발췌